基金委托管理协议范本.docxVIP

X X创新开展基金合伙企业（有限合伙）与 XX基金投资管理 委托管理协议 1委托解除 如发生以下情况，甲方经全体合伙人一致表决通过，可以提前解除委托管理 协议： a.因管理不善或重大失误而导致甲方的投资资金总额发生巨额亏损，且盈 亏相抵后的亏损金额超过甲方当时实际缴付出资总额的20%时；判断是否构成上 述情形的时候，依照本协议第13条约定的估值方法确定。 b.乙方未实质履行本协议项下义务。 2乙方的退任程序 a.甲方合伙人依据合伙协议及本委托管理协议的相关规定，提议解除委托 管理协议，经甲方全体合伙人决议通过后进入交接程序；交接时，由甲方合伙人 会议和为甲方提供年度审计服务的会计师事务所共同成立交接委员会或委托专 业机构与乙方办理资产管理的交接手续，并与受托监管人核对资产总值。 b.协议到期或协议约定的解除协议事由发生，乙方应在接到甲方合伙人会 议解除委托或变更委托书面指令后30天内与甲方或新任乙方办理完全部交接手 续；乙方违反此款规定的，每迟延交接一天，按照应交付总资产及其收益万分之 五的违约金支付甲方。 第13条资产估值 1资产净值 资产净值是指甲方资产总值减去资产负债后的资产余额。 2估值目的 资产的估值目的是客观、准确地反映资产净值在某一时段内是否保值、增值。 3估值程序 a.乙方对合伙财产估值后将估值结果通知甲方全体合伙人，自通知之日起 三日内甲方合伙人未提出异议的，视为同意； b.如果持有甲方三分之二以上财产份额的合伙人不同意管理人的估值结果 的，应由全体合伙人决定选聘评估机构对合伙财产进行评估。 c.合伙财产的价值评估按照评估机构认可的专业评估方法进行评估。 第14条违约责任 协议期满之前无故解除委托管理协议的，违约方应当向守约方承当违 约责任。 2越权代理、无权代理的责任，应当由乙方承当。如果因此造成甲方的损 失，乙方应当承当赔偿责任。 第15条协议的修改与解除 本协议须经双方一致同意后，方可进行修改或解除。 第16条纠纷的解决 16.1因履行本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协 商解决。如果双方在三十(30)天内无法达成一致，任何一方有权将争议提交北京 国际经济仲裁委员会，按照该会届时有效的金融争议仲裁规那么在北京进行仲裁。 16. 2仲裁的书面裁决具有终局性，对双方都具有约束力。 第17条附那么 17. 1本协议所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“不满”、“以 外”不含本数。 17.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，作为对本协议的有效补 充。 17. 3本协议经双方签字、盖章后即生效。 17. 4本协议一式叁份，甲乙双方各执壹份，交托管银行壹份，每份都具有同 等法律效力。 (以下无正文，为本协议之签署页) （本页无正文，为XXX创新开展基金合伙企业（有限合伙）与XX基金投资管 理之《委托管理协议》的签署页） 甲方（委托人）：XXX创新开展基金合伙企业（有限合伙） 执行合伙人（签字）： 乙方（受托管理人）：XX基金投资管理 法定代表人（签字）： 10 TOC \o 1-5 \h \z 第1条定义1第2条委托期限2 第3条委托事项2第4条委托权限3 第5条 投资事务的特别约定3第6条费用和支出4 第7条甲方的税务5第8条 甲方的会计与审计5 第9条委托事务的信息披露5第10条 乙方的权利和义务6 第11条 甲方的权利和义务7第12条受托管理的解除和退任程序7 第13条资产估值8第14条违约责任8 第15条 协议的修改与解除9第16条纠纷的解决9 第17条附那么9 本《委托管理协议》（以下简称本协议）由以下双方于2021年 月 日在地 区签订。 甲方（委托人）：XXX创新开展基金合伙企业（有限合伙） 地址： 执行合伙人： 乙方（受托管理人）：XX基金投资管理 地址： 法定代表人： 鉴于： 义XX创新开展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称甲方或基金）是 一家注册于中国的有限合伙企业，主要经营范围是：XXXXXXo XX基金投资管理（以下简称乙方或受托管理人）是一家注册 于中国的投资管理公司，主要经营范围是：XXXXXXo 3.乙方同意接受甲方委托，按照本委托管理协议以及相关法律处理甲方的 投资管理业务和其他事务。 根据法律规定及甲方的合伙协议的约定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合 伙人会议的批准，订立本协议。 第1条定义 为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的以下术语应当具有 以下含义： a.甲方或基金或委托人，是指XXX创新开展基金合伙企业（有限合伙）； b.乙方或受托管理人，是指XX基金投资管理； c.委托事务，指本协议第3条约定的事务； d.投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求专门成立的投资决策机 构； e.合伙人，是指甲方合伙人; f.合伙人会议，是指甲