专项尽职调查报告补充清单_20130815.docVIP

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2022-10-12 发布于内蒙古
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专项尽职调查报告补充清单_20130815.doc

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PAGE PAGE 1 专项尽职调查报告补充清单（2013-8-15）一、请填写或确认以下黄色标亮【】内容。请以下表为准。现金流量预测表单位：万元项目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　销售商品、提供劳务收到的现金 233,500.00 541,521.00 499,853.00 349,496.00 200,888.00 464,556.00 其中：代建基础设施业务板块 22,000.00 15,000.00 10,000.00 - - - 旅游业务板块 23,000.00 26,000.00 29,000.00 33,000.00 35,000.00 37,000.00 土地开发业务板块 178,500.00 480,521.00 435,853.00 286,496.00 130,888.00 390,556.00 场馆运营业务板块 10,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 37,000.00 其他服务业业务板块　　　 - - - 客户存款和同业存放款项净增加额　　　　　　收到的税费返还　　　　　　收到其他与经营活动有关的现金 396,925.10 416,771.36 437,609.93 459,490.42 482,464.95 506,588.19 其中：场地租赁费 120.66 144.79 173.75 208.50 250.20 300.24 政府补助 - - - - - - 其他业务往来单位的借款、工程款等 396,712.52 416,525.45 437,324.95 459,159.57 482,080.16 506,139.91 利息收入 91.93 101.12 111.23 122.35 134.59 148.05 经营活动现金流入小计 630,425.10 958,292.36 937,462.93 808,986.42 683,352.95 971,144.19 购买商品、接受劳务支付的现金 84,214.67 115,925.40 117,721.67 89,607.76 141,588.14