供货商票据操作规定（餐饮连锁）.docxVIP

供货商票据操作规定 为确保供应商货款的及时准确结算，提高公司与供应商对账的工作效率，结合公司和供应商的实际情况，特制定本办法。 一、供应商对账结算依据。 供应商对账结算依据为签字盖章齐全的《远大集团公司送货单》，供应商所持送货单必须有收货人、验收人和供应商送货人签字，同时加盖公司印章方为有效，否则视为无效票据，不予对账和结款。 二、供应商对账结算时间。 片区财务人员每10天收集门店供应商送货单，计算汇总金额，每月9日前将上月供应商送货总金额、每期单价、单据张数电话报与供应商核对。供应商每月13日将上月全月送货单送片区财务部进行结账登记确认，每月18日财务部付款到供应商指定账户。 三、供应商对账结算流程： 1.片区财务人员每10天收集门店供应商送货单据，计算汇总金额，月末编制供应商送货汇总表,注明供应商送货总金额、每期单价、单据张数,将相关信息录入供应链系统进行相应账务处理。 2．片区财务每月9日前将上月供应商送货总金额、每期单价、单据张数电话报与供应商核对，要求供应商24小时之内回复核对结果，存在差异的及时将差异核对清楚。 3．供应商每月13日将上月全月送货单送片区财务部，财务与供应商核对单据张数、日期及编号、进行票据合规性验证，核对一致后登记签字确认，同时签署相关付款合同（若银行需要），以备结算上月货款。 4．财务部每月18日依据审核签字齐全的付款申请，付款至供应商指定银行账户。