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内部控制工作的经验做法及取得的成效 本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内 控制度工作，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下:谢谢阅读 一、我校内部控制工作的经验做法 1、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门，开展精品文档放心下载 财务活动,在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全精品文档放心下载 了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了精品文档放心下载 学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制.二是建立了财精品文档放心下载 务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各谢谢阅读 类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、精品文档放心下载 高效地运转.三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分谢谢阅读 工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持 “收支有据的原则，谢谢阅读 严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环感谢阅读 节.五是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审感谢阅读 核力度.六是坚持学校财务定期公示 .通过学校制度建设与实施,极大地提高了财感谢阅读 务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财谢谢阅读 务管理工作在制度和法规的约束下,操作规范。 2、财务收支管理情况 建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置谢谢阅读 岗位，坚强制约和监督,建立健全收费和支出管理制度. 收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。感谢阅读 1）、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国谢谢阅读 家规定的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没精品文档放心下载 有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施 “收支两条线”的管理规定，没有谢谢阅读 截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。 2 ）、学校的一切收费行为都做到有章可循,有据可依,所有收入都开列合法的精品文档放心下载 收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。 3 ）、学校的一切收入均按要求入帐。严格按照会计法规和制度执行，进行谢谢阅读 统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，谢谢阅读 消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。精品文档放心下载 支出管理:学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。感谢阅读 1）、学校能根据年初支出预算开支经费,确保了公用经费的使用发挥了最大谢谢阅读 效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大谢谢阅读 开支范围、提高开支标准的现象发生.在经费的列支中，外出培训、学习等费用谢谢阅读 能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予精品文档放心下载 报销. 2 ）、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序谢谢阅读 办理。 3 ）、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜精品文档放心下载 绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。 4 ）、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，精品文档放心下载 凭证合法,手续齐全. 3、资产的管理 合理设置岗位做到不相容职务分离, 出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档精品文档放心下载 案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算精品文档放心下载 机的能力。 学校收支没有帐外循环，私设 “小金库”的现象.财产物资按上级有关部门感谢阅读 的规定，设立固定资产,建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实感谢阅读 物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行.每年定期对固定资产进行清精品文档放心下载 理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相精品文档放心下载 符。 通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财谢谢阅读 产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按精品文档放心下载 照资金的用途用好、用实。 二、工作中取得的成效 本年来学校内部控制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。一是领导感谢阅读 高度重视，对这项工作思想认识到位，工作