金蝶K3财务业务蓝图.docx

流程说明 财务供应链整体业务流程图 流程版本生效日期 金蝶 K3 主责部门 适用范围 金蝶 K3 财务供应链整体业务流程图 销售部 开始 2 销售订单新增，审核订单 发货通知单 采购部 1 采购申请单 开始 部门主管审核 采购订单 收料通知\请检单 仓库部 财务部  外 购 入 库单 勾稽 采购发票 （采购制单，财务审核与入库单勾稽）  月末暂估处理借：库存商品贷：应收暂估款 借：库存商品 进项税贷：应付账款 借：应收账款  借：主营业务成本贷：库存商品  调拨单 成品仓调拨到客户 销售出库（代替开票申请） 勾稽 结 预付冲应付 算 借： 应付账款 贷：预付账款 付款 贷：主营业务收入销项税 预收款 预收冲应收 销售发票（财务开票、审核、勾稽） 结算 借：银行存款借：预收账款 借：银行存款 借：预收账款 预付款 借：预付账款 发票付款 借：应付账款 贷：预收账款 收款 贷：应收账款 贷：银行存款 贷：银行存款 借：银行存款 贷：应收账款 结束 入库核算 出库核算 结束 月末暂估凭证处理----存货系统期末关账---存货系统期末对账 存货系统 开 成本调整单 期末结账 始 | 应收系统期末对账----应收系统期末结账 结束 期 末 应付系统期末对账--------应付系统期末结账 （总账对账之后才可对账） 检 固定资产固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 凭证