钢铁行业2023Q2基金持仓分析.pdfVIP

公募基金持仓分析  从绝对值看 ，2023年Q2钢铁行业基金持股合计市值为152.2亿元 ，环比下降15.23%。  从占比看 ，2023Q2钢铁行业基金持仓市值占A股全行业持仓市值的比例为0.54% ，环比上升0.01pp ，配置比例与2023年Q1基本持平 ，仍处于低配状态。  前十大重仓股次序发生积极变化 ，特钢集中度持续提升。按持仓市值来看 ，前十大重仓股持股市值占基 金钢铁行业持股市值的90% ，环比上升8pp ，持仓集中度上升 ，永兴材料和抚顺特钢占比38.9%。排名 方面 ，久立特材、华菱钢铁、宝钢股份和中信特钢分别上升至第四、第五、第六、第八 ，包钢股份下降 至第九 ，新兴铸管取代甬金股份进入榜单。高端特钢标的久立特材基金持仓市值环比上升7.8pp ，中信 特钢基金持仓市值环比下降0.7pp。 钢铁配置环比基本持平 前十大重仓股（按市值）发生积极变化 25% 700 1.2% 23.11% 2023Q2 2023Q1 600 0.9% 1.0% 20.33% 1.0% 20% 500 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 15.05% 400 0.6% 0.5% 15% 14.48%13.52% 13.29% 0.6% 12.51% 300 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 200 10% 0.2% 100 0.2% 5.53%6.14% 4.72%