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物业资金管理考核 第二章 考核办法 第三条?考核内容 导向 类别 序号 指标 权重 资金效益 1、存量管理 1 资金存量控制 40 2 资金贡献度 加分项 2、资金回笼 3 资金回笼任务完成率 60 质量管理 3、账户管理 4 扣分项 4、日常工作 5 扣分项 资金安全 5、资金安全 6 一票否决 合计 100? 第四条?资金效益指标(一) 存量管理 存量管理指标主要根据物业总部核定各公司持有的最高资金存量进行考核，引导各公司尽快归集资金，释放资金存量，减少资金沉淀，提高使用效率。 1、 资金存量控制 最低存量控制是指物业总部为加强资金归集和管理，核定各区域公司最低资金存量额度，各区域公司对超出核定存量额度的资金，主动归集到总部指定账户。 (1) 考核方式：按月考核 (2) 计算方式： 每月资金存量控制＝∑ 区域公司并表银行账户资金余额 ≤总部核定的 最低资金存量 (3) 评分标准： a) 满分 100 分，按区域监测银行账户资金存量打分，区域并表各账户资金存量总额小于或等于核定的最低存量，可得满分。 b) 高于最低资金存量 1 /次，扣 5 分，最低得分为 0 分。2、 资金贡献度 资金贡献度指各区域公司归集到总部指定账户的资金量占其资金总量的比例。 (1) 计算方式： 资 金 贡 献 度 ＝ ∑ ∑（区域公司每月 营业总收入) (2) 评分标准： 区域公司每月末资金归集累计余额 / 对各区域公司进行排名，资金贡献度前五名，可予以加分。第五名加 2 分，每递增一个名次加 2 分，最高 10 分。 (二) 资金回笼工作考核 资金回笼主要包括：物业服务费、增值服务费的回笼。1、 物业费回款任务完成率 (1) 计算方式：物业费回款率＝本年累计实收/本年累计应收*100? ＝(实收本年+实收陈欠)/(本年应收+历史陈欠)*100 (2) 评分标准： a) 满分 100 分，实际完成率等于任务率得满分，本项不额外加分。 b) 实际完成率高于任务 1?加 2 分，最高得分为 6 分。 c) 实际完成率每低于任务 1 扣 2 分，最低得分为 0 分。2、 增值服务回款任务完成率 增值服务回款率，计算范围包含保利系统内公司及外部单位等。 (1) 计算方式： 增值服务回款率＝本年累计实收增值服务费/本年累计应收增值服务费*100? ＝(实收本年增值服务费+实收陈欠增值服务费)/(本年应收增值服务费+历史陈欠增值服务费)*100? (2) 评分标准： a) 满分 100 分，实际完成率等于任务率得满分。 b) 实际完成率高于任务 1?加 2 分，最高得分为 6 分。 c) 实际完成率每低于任务 1 扣 2 分，最低得分为 0 分。(三) 资金质量管理指标 资金质量管理包括资金账户和日常管理，视各区域公司全年资金管理质量情况，予以扣分。 1、 账户管理 (1) 开户： 要求履行完整的审批流程，且由财务部门两位以上正式员工前往柜台办理开户手续；启用商业银行支票密码器、短信通知等防盗手段； 所有账户均应及时开通网上银行查询功能。 (2) 销户： 定期整理使用频率低的账户，特别是年使用频率不超过 10 次的账户应予以特别关注；未能办理网上银行查询功能的账户应尽量注销；履行完整的销户审批流程。 (3) 账户资料保管： 保管好支票等各类票据、印鉴、网银密钥、支票密码器等重要资料； 印鉴保管分离，定期与银行复核。 (4) 评分标准： 根据审计、财务等部门对银行账户管理情况的检查结果，对不符合项进行扣分，每个不符合项扣 2 分，上不封顶。 2、 日常工作 (1) 现金管理： 不得坐支现金；定期编制现金盘点表，财务经理应不定期抽查与监盘；提取大额现金需要两名以上正式员工同行；非公司正式员工和外来人员不得办理现金预借手续。 (2) 银行对账： 每月 15 日前必须由非出纳岗位完成上月所有银行账户对账工作，并及时复核，清理未达账项。 (3) 付款权限： 严禁超越权限购买各类投资理财产品或开展委托理财、委托贷款、资金拆借、风险投资等活动； (4) 资金报表工作： 根据各区域公司日常资金报表的时效性与填写质量进行综合排名与计分，纳入考核范围内的资金报表包括：资金日报、资金周报套表、资金月报套表等各类资金报表。 (5) 资金其他相关工作 根据各区域公司对物业总部资金其他职能工作配合情况予以计分。 (6) 评分标准： 根据审计、财务等部门对资金日常工作管理情况的检查结果，对不 符合项进行扣分，每个不符合项最低扣 3 分，情况严重的每个不符合项 最高可扣 10 分，上不封顶。(四) 资金安全 各公司应提高资金安全意识，避免发生资金事故。若发生以下任何资金事故，均实行“一票否决制”，当年资金考核得分为 0 分，将对财务负责人与直接责任人进行处罚，各公司应予以重视。 1、 银行账