【企业财务管理表格大全】财务控制分析纵表格.docxVIP

二G01财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 — 本日退货折让 — 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 — 贷款收回 — 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 + 张 本日支付票据 + 张 本日兑现 - 张 本日到期 - 张 本日余额 张 本日余额 张 说明 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款 核准： 主管： 制表： 说明：1.本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2.经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 稽 核 项 目 每月 每季 每半年 每年 随时 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不 定 期 定 期 不定期 定 期 不 定 期 一、销货及收款循环稽核 1.授信作业稽核 V 2 .订单作业稽核 3.售价作业稽核 V 4.发票开立作业稽核 V 5.货物交付作业稽核 V 6.客诉处理作业稽核 V 7.销货折让及销货退回作业稽核 V 8.销货收入与应收款项作业稽核 V 9.销货成本与销货毛利作业稽核 V 二、采购及付款循环稽核 1.采购预算作业稽核 V 2 .请购作业稽核 V 3.采购作业稽核 V 4.验收作业稽核 V 5.不履行合约或罚款作业稽核 V 6.仓储管理作业稽核 V 7 .付