6.有价票券管理制度.docVIP

编号：PNP-FIN-REM-006 制度名称：有价票券管理制度履行职位：酒店各部门 有关政策 《财务制度》有价票券管理制度。 操作程序 程序 标准 有价票券管理制度 第一条印刷 1. 有价票券的票面一般由存根、正券、副券构成，应连号、订本印刷。有 效期可视状况决定预先印刷仍是加盖日期戳，销售时票面上一定注明有 效期； 2. 暂时大型活动一次性使用的票券 （如：圣诞券）和长年使用的促销券（如： 蛋糕券、自助餐券、周末套票等） ，印刷完成经过查收合格后交财务部， 加盖“财务专用章”后奏效。内部使用的福利性、奖赏性票券还需加盖 人力资源部有关印章； 3. 偶发的促销、奖赏活动使用的免费住宅券、免花费餐券等，原则上数目 在一百张之内可在电脑中自行设计制作，但应有连续编号，由财务部审 计加盖“财务专用章”后方可奏效。 第二条保存 财务部对全部票券成立印刷、领用、退回数目帐，并成立各样票券的用途、有效期、使用状况的备查档案，同时负责对票券的使用状况进行审查、销号； 还没有启用和退库的票券由财务部保存，已领用票券由领用部门的使用人负责保存。 第三条领用与核销 对客销售用票券，由销售票券的部门指定专人在财务部收入审计组办理领用手续，按企业有关规定销售给客人； 内部使用票券，由使用部门造表经有关部门审查同意后在财务部领取； 订正人复核人审批人奏效日期2019-10-01 第1页共3页 编号：PNP-FIN-REM-006 制度名称：有价票券管理制度履行职位：酒店各部门 有关经营点收到内部使用票券后应立刻将副券撕下，交财务部核销； 免费供应给客人或关系单位的票券由发放部门内勤到财务部领取，发放对象和核销程序应严格依据有关规定程序履行。 第四条使用 票券在销售时，一定注意有无有效期、票号，有关部门及财务专用，顺号销售； 销售暂时性的有价票券时，一次性进收入；销售长久使用的有价单据时，开出特意帐户，将其分期转入收入； 收到有价票券时，将票券剪角作废，同时依据规定的标准开出帐单，挂入相应的帐户，冲减相应挂帐； 作废的票券随帐单交信誉或总台； 会议或其余活动中，收到由酒店或主办单位供应的用餐凭据，应依据规定标准开出帐单向对方收款。 第五条销毁 每项活动结束，相应的节余票券应在一周内退回财务部，由财务部集中销毁； 采买部门应要求印刷单位不得将还没有盖印的票券流失，免得惹起杂乱。 订正人复核人审批人奏效日期2019-10-01 第2页共3页 编号：PNP-FIN-REM-006 制度名称：有价票券管理制度履行职位：酒店各部门 订正人复核人审批人奏效日期2019-10-01 第3页共3页