职工食堂管理制汇集 - 规章制度.docxVIP

管理工作和安全工作。协调处理正常工作时间外各部门发生的问题。物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。防蝇：须随手加盖或上架，不得随地乱放。工作告一段落后，洗菜池、工作公司、九州公司各单位、各部门的关系，树立良好的企业形象。对职职工食堂（ 管理工作和安全工作。协调处理正常工作时间外各部门发生的问题。 物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。防蝇： 须随手加盖或上架，不得随地乱放。工作告一段落后，洗菜池、工作 公司、九州公司各单位、各部门的关系，树立良好的企业形象。对职 职工食堂 （ 草 案 ） 管 理 制 度 汇 编 司交办的其他任务。综合管理办职能主任岗位职责：在经理的领导下督委员会是维护职工就餐权益的群众性组织，在集团公司工会的指导金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。建立健全现金日记帐，核算成本。负责厨房的物品，饮食品以及各种设备的保管和保养，负第一部分 岗位设置及管理流程 司交办的其他任务。综合管理办职能主任岗位职责：在经理的领导下 督委员会是维护职工就餐权益的群众性组织，在集团公司工会的指导 金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。建立健全现金日记帐， 核算成本。负责厨房的物品，饮食品以及各种设备的保管和保养，负 财务组 财务组 设备安技 计划考核 采购供应 卫生组 加工组 辅助组 厨师组 综合管理办公室 监督管理委员会 厨师长 总经理 第二部分 管理制度 财务管理制度 一、为严格执行财经纪律，提高资金使用效率，特制订以下管理制度： 1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围，编制食堂预算计划，专款专用，有计划地进行 财务收支活动，做到合理、合法、有效，算帐、记帐、报帐及时准确，会记资料齐全、规范。 2、加强预算外资金管理：一切收支纳入食堂财务，不准私设小金库或公款私存，不得白条入 帐，对外收款使用统一银钱收据。 3、会计、出纳分设，分别由九州公司派驻，帐、钱分管，财务工作制度化、规范化，充分发 挥会计核算和监督职能。 4、建立、完善各项内控制度，保证财务工作有效地为教育教学服务。 5、建立健全固定资产帐和财产保管制度，设立专兼职财产保管员，定期清查，定期调帐，做 到帐实相符。 二、银钱收据保管制度 1、收据购买证不转借。 2、购入、使用银钱收据均要办理登记手续，按照编号顺序使用。 3、借据应一式三联俱全， 并加盖作废戳记。 4、用完的收据按顺序号分类保存，不得遗失，每册应注明实用份数和作废份数。 三、专项资金管理制度 1、专项资金的提取必须按规定办理。 2、专项资金的拨入必须在帐面上记请来源及用途。 3、使用时必须执行专款专用的原则，不得扩大和留用。 变质食品应停止出售。负责主、副食加工烹调的成本核算，做到核算高伙食质量，为围绕企业生产经营中心和保证全体员工的健康、营养岗位考核、工作绩效考核。负责信件、文件和文书档案、各类台帐的清洗，需消毒的坚持消毒，并摆放整齐。炒熟及直接入口的食品，必4、专项资金要统筹安排，合理使用，发挥效益。 变质食品应停止出售。负责主、副食加工烹调的成本核算，做到核算 高伙食质量，为围绕企业生产经营中心和保证全体员工的健康、营养 岗位考核、工作绩效考核。负责信件、文件和文书档案、各类台帐的 清洗，需消毒的坚持消毒，并摆放整齐。炒熟及直接入口的食品，必 四、支票管理制度 1、现金、转帐支票要妥善保管，支票与印章分开保存。 2、建立支票借用簿，借用支票必须按借用簿的项目如实填清。 3、使用支票、事先由校长审批，同意后到会计室办理登记手续，不的超出限额，否则不与报 销。 4、支票使用期限一般为一天，最常不得超过两天，及时办理注销手续，支票遗失及时挂失， 如造成经济损失，要追究领用人的经济责任。不外借、不转让支票。 五、现金管理制度 1、严格遵守《现金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。 2、建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付业务，日请月结，做到帐款相符。 3、收入现金及时入帐，存入银行，支付现金不得座支。 4、每日现金余额不得超出开户行核定限额，保险柜密码要及时变更。 5、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户，待查明原因。经领导批准后再做处理。 6、用现金购物，应当日结清。 7、公款不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用公款。 六、会计人员交接制度 1、会计人员因工作调动或离职，必须与接替人员办理交接手续。 2、会计人员因工作调动或离职，办理交接手续前，必须办理完应办事项，办理交接手续后， 如发现原任会计