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基建煤矿项目部经营管理内控制度汇编

目录

第一章工程部经营部门人员岗位责任制3

一、经营副经理岗位责任制.3

二、报账会计岗位职责.4

三、预算员岗位责任制.5

四、核算员岗位责任制.5

五、选购员岗位责任制.5

六、仓库保管员岗位责任制.6

七、材料员岗位责任制.7

八、食堂会计岗位责任制.7

其次章经营治理内掌握度9

第一条一般规定9

其次条资金集中治理方法10

第三条应收帐款治理方法10

第四条差旅费治理方法12

第五条业务款待费治理方法13

第六条对内承包方法15

第七条合同治理方法32

第八条工程结算方法35

第九条经济运行分析会制度36

第十条规划编制方法37

第十一条限额领料方法38

第十二条物资选购治理方法39

第十三条物资选购领导小组机构及职责40

第十四条物资回收治理方法41

第十五条仓库治理制度43

第十六条低值易耗品、周转材料治理方法44

第十七条劳保领用发放治理制度45

第十八条仓库安全治理制度46

第十九条工资计算、审批、发放治理方法47

其次十条劳动用工制度48

其次十一条考勤、请销假制度49

其次十二条岗位培训制度51

其次十三条往来账款治理52

其次十四条印章使用的治理52

其次十五条固定资产的治理制度53

其次十六条工程质量治理方法53

其次十七条工程资料治理方法54

其次十八条工程验收治理方法56

第一章工程部经营部门人员岗位责任制

依据《会计法》及财政局的有关规定，依据工程部的实际状况，建立经营治理部门人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证经营治理工作有秩序地进展。

一、经营副经理岗位责任制

1、在工程经理的领导下，开展经营治理工作，组织有关部门业务分工，明确会计人员、仓库人员、选购人员等职责范围，讨论、布置各项工作，帮助工程经理和上级有关部门，搞好劳动组织的整顿，合理使用劳动力。

2、加强财务治理，严格掌握费用开支，乐观推行经济责任制，搞好按劳安排。负责审查本工程部的工资嘉奖和各种津贴。

3、负责治理工程部材料供给站，组织回收废旧物资，抓好修旧利废，搞好增收节支。组织编制材料规划，按时上报有关部门。

4、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析，每月定期召开工程部内部经济运行分析会。

5、加强往来帐目的治理，协同工程经理催收工程款，加速资金回笼，准时与供给商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。

6、参与处里经营例会，参加经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，猜测经济前景，为处领导决策供应牢靠有用信息，当好领导的参谋和助手。

7、负责向处领导和工程部领导报告经营成果，解释经营财务方面的状况。

8、完成上级领导交办的其它工作任务，常常向领导汇报工作。

二、报账会计岗位职责

1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格根据《会计法》进展计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。

2、负责编制工程部月季度财务规划;协作处财务科编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向工程部领导准时、真实、精确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进展财务分析。

3、责会计核算，特殊对应收、应付等往来账要准时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进展盘点，做到账帐相符，账实相符，发觉不符，必需查明状况准时汇报。

4、负责公司的资产治理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、登记现金和银行存款日记帐，必需依据已办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调整表”，对于未达帐项，要准时提出查询。

6、保管库存现金和有价证券，要确保资金