明源财务操作流程指引.docVIP

明源系统财务操作指引

目的

本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。

适用范围

适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。

职责

项目收款人员

按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。

城市公司财务人员

审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。

负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。

向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。

配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。

操作流程

明源销售模块财务操作流程

销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。

收支管理--预收款

主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。

收支管理--预约金管理

主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。

预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。

收支管理--房款管理

适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。

收款时“引入供款”与“收款”的区别，“引入供款”针对客户应交未交的房款，自动提取供款明细列表中的信息，操作更加便捷。“收款”主要针对客户交钱大于或小于应交金额，点击“收款”手工录入客户信息，操作更灵活。

收支管理--银行批量放款

主要适用于按揭客户办理的按揭贷款、公积金等业务。财务人员选择项目名称和贷款银行后，点击新增，打开银行放款单，打开选择贷款款项窗口，选择贷款放款客户。

收支管理—单据查询

查询已提交的单据是否进行审核，通过财务管理-收支管理-单据查询界面，【视图】界面下找到未审核单据，项目稽核人员需对已提交的单据进行审核。

财务管理--代收费用管理

代收费用批量划出主要用于代收费用的划转。在批量划出界面点击“新增”后选择划出的具体费用及房间信息，支持修改单个划出金额，修改完毕审核、保存。

财务管理--财务待办

财务待办主要对销售单据内容变更进行标识完成处理，变更业务主要包含：退房、换房、特批折扣、增减权益人、其他变更（一般指付款方式、首付金额、贷款金额等改变）。

客户退号处理

客户退号（退预约金）的，需从预约金管理/房款管理，查询客户信息，在实收款项-更多操作界面选择多收退款，提取退款信息（多收退款就是退款），填写支付方式、入账银行等信息，保存。系统默认前期收款时的支付方式，退款时须注意修改。

客户退房处理

客户退房的，财务操作人员需从财务待办-财务处理，打开交易详情，实收款项-更多操作-多收退款进行操作，提取退款信息，填写支付方式、入账银行等信息，保存，退款完成后点击“标识完成。多次交款合并退款的话按住CTRL键可以多选。

客户换房处理

财务操作人员通过财务待办-财务处理，打开交易详情，实收款项--更多操作--转账，录入客户新的房源信息，点击保存，转账完成后点击“标识完成”。

客户更名处理：

财务操作人员通过财务待办-财务处理，打开交易详情，实收单据-更多操作-换票，确认无误后保存，换票完成后点击“标识完成”。

换票业务处理

更名外其他换票业务包含收据换收据、收据换发票、无票据换收据等情况时，财务操作人员通过收支管理-预约金管理/房款管理，查询客户信息，实收单据-更多操作-换票，点击保存。

注：定金、首付款、楼款等正常收款统一在收支管理-房款管理里操作。业务变更带来的退款、转账、换票统一在财务管理-财务待办操作。

财务管理--票据管理

票据登记流程：通过票据管理-视图：未使用的票据-票据登记列表中点击“登记”录入票据信息，点击保存。

票据领用流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，点击票据登记列表，查看票据信息及票据明细，对新登记的票据可以点击生成明细及领用，可以整本也可以分段领

票据核销流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，选择已使用的票据登记列表，点击核销进行操作。票据可以整本核销，也可以分段核销。

票据作废流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，