2实施方案-安徽省空港物流园基础设施及配套项目.PDFVIP

目录

一、基本情况-1-

（一）债券基本情况-1-

（二）江南产业集中区概况-1-

（三）江南产业集中区2017-2019年财政收支情况-3-

（四）项目概况-5-

（五）政策规划情况-8-

二、经济社会效益分析与项目事前绩效评估-12-

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性-14-

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度-15-

（三）项目资金来源和到位可行性-16-

（四）项目收入、成本、收益预测合理性-16-

（五）债券资金需求合理性-17-

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点-17-

（七）绩效目标合理性-18-

（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项-21-

三、投资估算及资金筹措方案-22-

（一）项目投资额-22-

（二）资金筹措方案-22-

（三）项目建设计划及现状-22-

（四）资金使用计划-23-

（五）项目资金保障措施-23-

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况-25-

（一）预期收益涉及的相关内容-25-

（二）预期收益、支出情况-25-

（三）资金平衡情况-31-

五、项目融资计划-35-

（一）募集资金计划-35-

（二）专项债券投资者保护措施-35-

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估-38-

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施-38-

（二）影响项目收益的风险及控制措施-40-

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施-41-

一、基本情况

（一）债券基本情况

本次为续发行项目。

安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目专项债

券计划发行总额为32000万元，本次为续发行项目（发行额度为4000

万元），2021年9月22日已发行3000万元，期限为10年，利息每

半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付；2022

年计划发行29000万元，本次拟申请发行4000万元，期限为10年，

利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。

募集资金全部用于安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配

套项目建设。

（二）江南产业集中区概况

安徽省是我国中部崛起战略的重要组成部分，皖江走廊是安徽

省未来开发建设的重点区域，江南产业集中区是皖江地区接轨长三

角，承接产业转移的重要平台。

2010年1月12日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移

示范区规划》，安徽皖江城市带承接产业转移示范区建设纳入国家

发展战略。为贯彻落实《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，

引领首个国家级承接产业转移示范区的建设，安徽省委、省政府提

出建设江南、江北两个省直属产业集中区的战略构想，并希望以集

中区建设为契机，推动区域城镇体系优化重组，实现铜池一体化、

芜马一体化发展。

江南产业集中区位于池州境内，该区北邻长江，西联池州，东

-1-

接铜陵，南通两山一湖风景名胜区，文化、山岳、生态旅游资源得

天独厚。区内生态环境优美，土地资源丰富，拥有机场、码头、高

速公路、城际铁路等齐备的对外交通条件。江南产业集中区将建设

成为安徽省改革创新先导区与对外开放示范区，国家中部崛起的产

业战略空间与重要承接地。

按照“产业高地、皖江新城”的综合定位要求，明确江南产业

集中区为国家实现中部崛起战略的重要产业承接地，皖江地区对外

开放的重要载体，长江经济带新兴的现代产业密集区，安徽省科学

发展与改革创新的典型示范区，铜池组合城市的核心城区。

——产业高地，产业承接示范区。积极承接产业转移，进一步

做大做强优势产业，着力培育战略性新兴产业，加快发展现代服务

业，构建现代产业体系，成为先进制造业，生产性服务业，旅游休

闲业的现代产业集聚区。

——皖江新城，经济增长核心区。从提升区域功能和完善区域

空间结构出发，集中区需由产业新区向复合新城迈进，成为皖江南

岸的综合性新城，安池铜地区的区域性生产与生活服务中心，生态

环境优美的宜居宜游