现金支票印章管理制度.pdf

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第三章３．3．6

现金、支票、印章管理规定

随着公司经营业务不断扩大发展，对于资金来源和支出必须更加

严格。周密把关运作，特制定如下规定：

一、商家付款首先由财务部主管严格按“招商细则标准”进行审

核有部门经理，总经理签字具全。由专人负责开示票据，出纳负责收

款。

二、出纳员收款现金时必须当面点清，严防假抄，日清月结，当

天收现金必须在当日存入银行。严禁挪、借、留、欠。每月坚持与银

行对帐，必须做到帐额相符。

三、转账支票必须款到公司帐户，才能认可，否则不能办理手续。

四、所发生的一切开支费用的报销程序按“西南博美公司字（99）

第十七号规定执行。”

五、每周六检查本周收款情况，清理合同，查清欠款商家，并编

制规范报表交予招商部，定出措施。及时收回欠款，并如实上报部经

理。

六、公司财务章由专人负责监管，出纳开出支票必须严格审查，

并登记后盖章方能出示。

财务部

一九九九年十一月二十日

该用户很懒，什么也没介绍

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