财务出纳工作职责财务岗位职责(三篇).pdfVIP

财务出纳工作职责财务岗位职责

财务出纳的工作职责包括以下几项：

1.管理现金流：负责日常现金收支管理，确保现金流的安全和准

确性，及时处理各类款项的收付。

2.管理银行账户：负责银行账户的存取款业务，跟踪各项银行业

务的发展情况，及时了解银行账户的余额变动情况。

3.支付和结算：负责按照公司的财务政策和流程，及时准确地支

付各项费用和款项，与供应商、客户进行结算。

4.结算审核：负责审核公司各种付款结算单据，确保单据的真实

性和准确性，遵循公司的审核制度。

5.财务报表：负责准备和提交财务报表，例如每月的银行对账

单、现金流量表、费用报销报表等，确保财务数据的准确性和及时

性。

6.会计凭证处理：负责处理公司的日常会计凭证，包括收款凭

证、付款凭证、费用报销凭证等，确保凭证的准确性和及时性。

7.存货管理：负责公司存货的管理和核算，包括存货的采购、入

库、出库和盘点等工作，确保存货数据的准确性和完整性。

8.纳税申报：负责按照国家税法和税务部门的要求，及时准确地

完成各项纳税申报工作，保证纳税的合规性。

9.财务分析：负责根据财务数据进行分析，为公司决策提供相关

的财务指标和报表，帮助管理层评估公司的经营状况和盈利能力。

10.审计配合：负责配合公司内外部的审计工作，提供必要的财

务数据和凭证，协助完成审计程序，并积极配合解决审计中的问题。

第1页共4页

总而言之，财务出纳的职责是确保公司财务流程的正常运作，维

护公司的财务健康和稳定。

财务出纳工作职责财务岗位职责（二）

财务出纳的工作职责主要包括以下几个方面：

1.日常收支管理：负责日常资金收支的管理，包括收款、付款、

备用金的发放、理财等。

2.现金管理：负责现金的清点、整理、保管，并及时上缴银行或

相关部门，确保资金的安全与合规。

3.费用管理：负责对各项费用的报销、登账、核对、审计、统计

及报表的编制。

4.银行账户管理：与银行保持良好合作关系，办理开户、销户、

定期存款、活期存款等业务，及时了解并处理银行账户相关事宜。

5.财务统计与报表编制：按照公司要求，完成各项财务指标的汇

总、统计、分析及报表的编制。

6.稽核与审计：配合公司内部、外部审计工作，提供相关财务数

据和文件支持，确保财务数据的准确性和合规性。

7.财务软件操作：熟练掌握公司所用的财务软件，能够熟练进行

账务录入、凭证的制作和查询等工作。

8.监控风险：及时发现财务风险，并采取措施加以控制和解决，

保障公司财务安全。

9.协助财务部门其他工作：根据上级安排，完成其他相关财务工

作。

第2页共4页

总体而言，财务出纳主要负责公司日常收支管理、现金管理、费

用管理、银行账户管理、财务统计与报表编制等工作，确保公司的资

金管理和财务运作的顺利进行。

财务出纳工作职责财务岗位职责（三）

财务出纳的工作职责包括但不限于以下几个方面：

1.现金管理：负责现金的收支管理和日常账务处理，包括现金的

收取、支付、统计和登记等工作。

2.银行业务管理：管理与银行的联系和对接，负责银行存款的管

理、银行账户的开立与变更、资金调拨等工作。

3.发票管理：负责发票的开具、领用和归档，确保发票的准确性

和合规性。

4.费用报销管理：负责员工费用报销的审核、登记和支付，确保

费用报销的合规性和准确性。

5.账户对账：负责银行账户和现金账户的日常对账工作，及时发

现和解决账务差异。

6.财务凭证管理：负责收集、整理和归档财务凭证，确保凭证的

完整性和安全性。

7.财务报表协助：负责协助会计师制作月度、季度和年度财务报

表。

8.公司资金监管：负责公司资金的安全与监管，确保资金使用的

合规性和有效性。

9.协助审计工作：协助内外部审计工作，提供财务数据和资料。

第3页共4页

10.提供财务分