财务报表模板(全套).docx

财务报表模板（全套）

序号

报表种类

具体项目

报表序号

1

基本报表

资产负债表－月报

表1

利润表－月报

表2

现金流量表－月报

表3

2

往来报表

应收帐款明细及帐龄分析表－月报

表1-1

应付帐款明细及帐龄分析表－月报

表1-2

其他应收帐款明细及帐龄分析表－月报

表1-3

其他应付帐款明细及帐龄分析表－月报

表1-4

预收预付账款明细表-月报

表1-5

3

资金报表

短期借款、长期借款明细表-月报

表1-6

实收资本明细表-月报

表1-7

资金周报表（按账户）-周报

表1-8

收支月报表-月报

表1-9

4

资产报表

短期投资明细表-月报

表1-10

长期投资明细表-月报

表1-11

固定资产明细表-月报

表1-12

无形资产、长期待摊费明细表-月报

表1-13

5

营运报表

收入结构明细表-月报

表2-1

投资收益明细表

表2-2

费用结构明细表-月报

表2-3

高级管理人员费用明细表-月报

表2-4

资产负债表

表1

公司名称：年月日

单位：元

资产类

年初数

期末数

负债及权益类

年初数

期末数

流动资产：

流动负债：

货币资金

短期借款

短期投资

应收票据

应收票据

应收帐款

应收股利

预收帐款

应收利息

其他应付款

应收帐款

应付工资

预付帐款

应付福利费

应收补贴款

应付股利

其他应收款

应交税金

存货

其他未交款

待摊费用

预提费用

一年内到期的长期债券投资

预计负债

其他流动资产

一年内到期的长期负债

流动资产合计

其他流动负债

长期投资：

流动负债合计

长期股权投资

长期负债：

长期债权投资

长期借款

长期投资合计

应付债券

其中：合并差价

长期应付款

固定资产：

专项应付款

固定资产原价

其他长期负债

减：累积折旧

长期负债合计

固定资产净值

递延税项:

减：固定资产减值准备

递延税款贷项

工程物资

负债合计

在建工程

少数股东权益

固定资产清理

所有者权益或股东权益:

固定资产合计

实收资本

无形资产及其他资产

减：已归还投资

无形资产

实收资本净额

长期待摊费用

资本公积

其他长期资产

盈余公积

无形资产及其他资产合计

其中：发的公益金

递延税项：

未分配利润

递延税款借项

所有者权益合计

资产总计

负债及权益合计

单位负责人：财务负责人：

制表人：

利润表

表2

公司名称：年月日单位：元

项目

本月数

本年累计数

一、主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用

财务费用

三、营业利润

加：投资收益

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

加：以前年度损益调整

四、利息总额

减：所得税

少数股东损益

五、净利润

单位负责人：财务负责人:制表人：

现金流量表

表3

公司名称：年月日单位：元

项目

行次

本月数

本年累计数

一、经营活动产生的现金流量：

1.销售商品、提供劳务收到的现金

2.收到税费返还

3.收到的其他与经营有关的现金

现金流入小计

1.购买商品、介绍劳务支付的现金

2.支付给职工对职工支付的现金

3.支付的各项税费

4.支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

精修活动产生的现金流量净值

二、投资活动产生的现金流量

1.收回投资所到的现金

2.取得投资收益所收到的现金

3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

4.收到的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

2.投资所支付的