集团财务管控整体介绍.ppt

电价工作者一般都有这样的经历：发改委和电监会临时要求对某项电价政策进行汇报，要求某时间段某些单位的电价数据。电价工作者首先查看年度或月度报表，一查没有此类数据，马上下发通知要求下级单位上报。下级单位查询报表，发现没有，马上通知基层单位上报。基层单位根据要求填报好表格，然后逐层上报。等数据都收集上来的时候，时间上一般都来不急了，并且数据的准确性又无从考核。电价工作者根据经验判断无重大偏差后就直接做汇报了。****集团公司收集各网省公司的指标数据后，通过建立测算模型进行模拟测算，测算后将最优方案数据保存到预算科目中作为指标下达给各网省公司。支持多单位批量测算、多底稿比较测算。集团汇总平衡及敏感性分析系统演示实现价值： 模拟测算对比分析目标分解模拟测算 模拟测算对比分析目标分解模拟测算指标下达测算参数测算项目调整项目测算方案单位范围测算项目模拟测

算方案测算报表设置回写科目数据2.2预算管理分解模型方案报表任务设置历史报表数据取数公式设置手工输入权重分解项目调整项目调整报表设置指标收集报表纵向管控手段横向操作平台以提高电价决策支持能力为核心，与业务系统紧密衔接，实现业务信息与电价管理的实时集成，增强集团公司对电价政策与执行的快速分析、测算和评估能力，提升电价管理的集团管控能力。实现价值：2.3电价管理政策下达数据上传网省公司数据中心国网公司数据中心购售电预算电价预测电价分析电价决策支持数据标准业务规范购售电预算；数据查询分析上网侧电价电费管理；销售侧电价电费管理网省公司市公司县公司原有电价管理模式：主要特征：电价分析上网侧销售侧上网侧管理采用手工模式，人工核算购电成本销售侧管理普遍采用电费系统，侧重售电收入核算和对账电价分析全部采用报表形式，上级单位根据报表数据进行电价分析和电价政策制定存在问题：手工核算购电成本存在随意性风险随着营销系统和银行收费系统的改进，电费回收风险已大大降低，弱化了现有的电费系统功能，同时对日益凸显的电价分析和政策制定做数据支持的需求却无法满足。通过报表数据进行电价分析，时效性、数据准确度大大折扣，对电力价格政策制定存在不利影响。购电报表售电报表2.3电价管理财务管控电价管理模式：上网侧销售侧电价测算电价分析购售电预算业务应用核心应用价值体现：全面应用、功能齐备业务协同、精细管理：上网侧管理到单台机组、销售侧管理细化到具体电费用户（或者电价码）高级应用的数据都直接来源于业务系统，及时、准确，摆脱对报表数据的严重依赖有机连贯购电、售电、输配电三个环节，反映电价的通体情况2.3电价管理上网侧及网间交易完整的购电业务操作平台，实现预估、结算、发票、付款等各项业务处理。全面覆盖省内购电、跨区跨省交易和输电费处理等所有类型购电业务，支持脱硫电费扣减、季节、峰谷等各项电价政策，满足多维度信息管理和查询需求。根据统一的用电分类、电压等级分类，实现按不同电价码、不同时段售电收入的明细电费用户信息进行处理和汇总，满足对电费收入以及售电价执行情况的统计查询和分析。信息的准确性、及时性得到极大改善。通过与营销、交易系统的数据集成和业务协同，上网侧核算到明细机组，销售侧分析到明细电费用户。在购售电明细信息基础上，实现电价测算、电价分析、购售电预算管理核心应用。系统演示系统演示销售侧管理2.3电价管理电价测算购售电预算方便灵活的测算工具包，涵盖国家已经公布的各种测算方法，并逐步引入电力市场条件下的定价模型，实现对各环节（上网、输配、销售）电价的测算，评估并选择最优电价方案。电价分析通过对购售电业务的海量数据进行筛选、分类和处理，形成对电价政策和主要经营指标的定期分析，发现并预警潜在的经营风险，提出完善电价政策或执行方式的改进意见。以电价业务计划为起点，建立统一购售电预算编制方法，实现购电成本、售电收入和输电预算的两级编制和汇总，为预算管理提供强有力的决策支持。首次具备总部直接编制和审核的能力，摆脱对上报数据的依赖，提高电价管理的集约化程度。系统演示系统演示系统演示2.3电价管理资金预算查询分析预测支撑平台计划申报汇总审批汇总平衡计划分解执行分析融资管理融资计划申报融资台帐管理融资计划执行融资计划审批融资数据查询资金支付支付申请大额支付零星支付预算控制集中支付资金拨付支付状态电子支付资金监控账户管理成员单位银企接口在线监控帐户管理成员单位银企接口在线监控现金管理成员单位现金存量资金结构现金收