Meeting Mins_销售事业部ERP项目会议纪要_060529.docVIP

中国石化ERP系统推广项目SINOPEC_ERP

会议记录(MeetingMinutes)

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推广单位

集中项目组

会议主题

ERP系统中跨模块问题讨论

会议时间

200

会议地点

中国石化销售有限公司813会议室

会议主持

王靓

项目小组与会人员

项目经理：王靓

石化盈科顾问：戴晓辉、姜建华

关键用户：总体组各模块关键用户

客户与会人员

公司领导：刘祖荣

集团公司信息处、销售公司各相关处室处长

创建人

吕风华、任艳军

审核人

姜建华

会议纪要分送名单(DistributionList)

注：本会议纪要主要说明本次会议的内容、结论、问题和后续处理方向。具体问题的解决方案将不一定在此详细表达。

对于本纪要，与会者若有任何疑问或不同意见，请务必在两日内反馈至项目小组，以便项目小组能进一步与您沟通。否则，项目小组将按会议精神执行。

任何无法决定的问题，请务必在两日内向项目小组提供意见和决策部门/决策人信息，以便项目小组能够 配合您的工作，尽快得到结论。

会议日程

汇报本周完成工作，下周工作计划

物料、供应商、客户主数据问题；

成品油、润滑油、燃料油的分类标准，特征值和零售的相关分析需求确认。

IC卡卡片管理流程问题。

销售提单在油库提油通存通兑问题。

信用管理流程相关问题。

金税接口问题。

加油站小额配送业务及加油站数据上载问题。

采购发票效验问题。

省公司接受免费赠送业务处理。

PS模块问题。

会议记录

经与会人员讨论，本次会议决议如下：

物料主数据由总部统一进行维护；客户、供应商主数据的基本视图的数据建议由总部统计维护，其他和企业相关视图由企业进行维护，既要客户、供应商的唯一性，又要不能脱离目前管理现状，大量主数据维护应由企业来做。

IC卡卡片在系统里面作为单独物料管理，分别在省公司的中转工厂和地市公司中转工厂设立石化卡库存地，卡的采购由省公司卡办负责，各地市到省公司领卡时由省公司卡办人员将相应数量的卡从省公司的中转工厂转储到地市公司的中转工厂，当卡从各卡销售网点销售后，汇总数据市卡办统一做对成本中心的发货，财务收到销售卡回收款，由财务直接在系统里面作收支处理，详细内容请参看附件。

对于部分省市公司提出的通存通兑业务，不利于企业内部管理，和现有考核不一致，不允许存在此类业务。

省市公司应设立相应的信用管理委员会，由各相关部门组成，对客户信用额度进行审查批示，具体系统维护工作，由省公司根据具体情况确定维护部门，对于因超信用额度冻结的订单经财务相关人员确认到帐后，由市公司的商业客户部对订单解冻；一个公司代码下设置一个信贷控制范围，所有客户启用信用控制，未维护信用额度的，系统默认为零；对于一次性客户，无信用额度，不允许赊销；实际业务中，必须坚持款到账后发货，对于现金客户，现金存入银行，凭现金交款单即可发货，详细内容请参看附件。

使用金税接口，保持数据的一致性。

系统中应保留加油站小额配送流程，以实际开票部门来确定零售或批发，由加油站开票的小额配送统计为零售量；零售数据的上载经财务人员审核，由零售部门人员导入系统。

同意启用采购发票预制功能，具体由业务部门在系统内作发票预制，财务部门根据业务部门提供的三单，审核无误后过帐，详细内容参看附件。

对于省市公司接受免费赠送油品，有实物没有财务账的，作盘盈处理，处理方法参看附件。

项目前期费用问题

最终决议：按照方案二，先挂在往来，立项后，再进入项目之中。

安全隐患项目的管理问题

最终决议：按照广东做法，费用和投资分开。投资项目就是单纯的投资项目，其结构下不带有费用支出的WBS，费用直接由会计进行入帐。

合同管理

最终决议：对属于项目的费用和利息资本化费用采用财务凭证的入帐方式。对于此外的合同，采用服务订单管理流程。以便更好的跟踪合同的接收进度和支付进度。

集中采购问题

最终决议：一）集中采购必须做好事前的计划，即采购时就将物资明确到每个项目上去二）如果出现多余的物资，必须在项目建设期间就尽快退掉，或者调剂到其他项目上。

数据切换策略问题

最终决议：按照方案一：即导入项目的累计成本和累计预算，不用分到每年

对于长期的未消化项目如何处理

最终决议：各个上线单位先做好数据清理的工作。尽量减少没有必要的项目进入PS系统。对于一些长年累计下的项目，将在PS系统中建立一个虚拟的项目，以便上系统后，逐步消化。

具体做法：

由发展规划处牵头，财务处协助。督促各省公司对在建工程进行清理

省级公司对其在建工程帐务进行清理，

将一些已经完工，未决算的工程尽快办理后续手续，赶在上线前转资或者核销，尽量清理掉一大部分。

对于一些历史原因累计产生的呆滞项目：如一些抢占市场项目，但又未经总部认可、没有立项的项目，列出清单。根据