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某文旅集团仓库管理规定

第一章总则

第一条为保障XX集团的整体利益，加强内部控制，指导和规范仓库管理，使仓库管理、数量控制有序进行，确保物资质量、数量的管理符合规定要求，提高物资的使用率，保证仓库安全，提高工作效率，制定本规定。

第二条本规定适用XX集团及所管理企业。

第三条本规定适用于总仓及二级仓库、冷冻仓库，危化品仓库的管理；包括但不限于验收入库、领用出库、发货配送、不合格品处理及库存管理。

第二章管理机构与职责

第四条财务管理部为总仓直接管理及二级仓库监督管理部门，具体职责有：

贯彻执行XX集团仓库管理规定和工作要求；

制定本企业仓库管理规定；

负责物资验收入库、在库保管、领用出库及账务处理工作；验收不合格物资退换；

负责对二级仓库监督管理；

第五条各部门负责物资采购计划填报；参与办理到货验收及办理入库手续；提请物资领用；负责本部门二级库及领出物资管理；

第六条信息中心负责仓库管理系统日常维护、系统升级、故障排除等技术支持。

第三章物资编码

第七条所有物资均须建立对应的物资编码，并通过仓储系统建立物资档案。物资编码生成应遵循规则建立，严禁形成一物多码或一码多物的情况。

第八条编码规则使用类别+序号的方式由系统生成，新购物资应在系统内进行查询，相同物资不得新增编码。

第四章物资入库

第九条采购物资到货时，由仓管员、采购员、使用部门人员，共同根据采购订单、送货单及实物进行验收，入库的物资必须经检验合格后方可办理入库手续。验收内容包括但不限于：

品类、数量、规格型号等是否与采购需求一致；

核对送货单是否符合要求，基本信息是否齐全，且必须加盖公章；查验送货价格是否高于采购订单；

是否存在破损，损坏、临期、过期等情况；

是否达到专业技术相关要求；

是否具有合格证、许可证等相关证明。

新开发的供应商首次送货时需提供供应商资质文件。

第十条验收合格后，由记账员办理入库手续，验收不合格的物资由采购人员负责退换处理。

第十一条验收不合格的物资应退回供应方或单独存放，不得办理入库手续。验收不合格物资包括但不限于下列情况：

不是采购需求的物资；

超出采购需求数量的物资；

不符合质量要求的物资；过期或临期物资；

延时到货，已不再需要的物资；

第十二条紧急采购物资按审批权限经领导同意后，可先对实物进行验收、入库，经办部门应及时补齐相关手续，仓库做好记录，及时反馈补办进度，督促经办部门按规定时间内完成手续。

第十三条各部门应加强采购的计划性，严格控制紧急采购比例，紧急采购范围仅限于下列情况：

（一）为避免物资供应不足，而延误企业生产或影响经营；

（二）为适应市场变化而临时决定新增、变更产品；

（三）为供应应急抢险；

第五章物资出库

第十四条物资出库时，由需求部门提出领用申请，经审批后到仓库办理物资出库手续。

第十五条仓管员根据申请单据发放物资，其材质、规格、数量需与申领单据一致，并与申领部门做好交接。

第十六条记账员根据申请单据完成账务处理，制作出库单据，定期将出库单据交财务管理部进行会计账务处置。

第十七条物资出库应按“先进先出”原则发放，对有保管期限的物资，要注意期限，避免物资变质过期造成损失和浪费。

第十八条已出库的物资应尽快搬出库房，暂时存放在仓库的应做好标识。

第六章退货管理

第十九条因合同到期、货品下架等原因需将物资退回供应商的，应经业务部门提出退货申请，经相关审批后，由总仓办理退货手续，不得私自将物资退回供应商。

第二十条暂不使用的物资需退回总仓储存的，经业务部门提出申请，经相关审批后，由总仓办理退库手续。

第七章存储管理

第二十一条仓库应设置责任人员，对仓库负责；仓库钥匙要明确责任人管理，严禁无关人员随意进出库房。

第二十二条各类仓库需严格执行公司有关仓储安全管理的规章制度，每月开展安全检查，仓库严禁烟火，做好安全防护措施。

第二十三条仓库应保持清洁，满足温度、湿度、通风、照明等条件；做好防水、防尘、防潮、防虫、防鼠等措施。

第二十四条仓库内物资应堆放整齐，不超高、不倾斜、不上重下轻，按不同类别，性能特点和用途，分开存放，并做好标识；物品摆放不得阻碍消防通道及占用消防器材的摆放位置；仓库内不得存放他人物资和未办理入库的物资；贵重物品应设专柜存放。

第二十五条存放在货架上的物资要有标识卡，并填写规范。标识卡应明确物资名称、规格型号等基本信息。

第二十六条仓库要及时关注物资库存量，提高库存周转率，每季度开展库龄分析，结果报相关部门，发挥提醒作用，促进降低库存成本。仓库责任人应定期组织积压物资梳理，减少资金占用。

第二十七条危险化学品、冷冻品应设置专用仓库，不得与其他物资仓库混用；存储条件应达到相关要求