发票预制操作手册v1.2.docVIP

1.1发票预制

需要做发票预制的情况：除了低值易耗品、购电业务外其余涉及项目、物资、工单以及服务的采购订单均要求业务部门先作发票预制。

通过以下方式进入供应商发票界面：

菜单路径

后勤〉物料管理〉后勤发票校验〉凭证输入〉预制发票

事务代码

MIR7预制发票

按以下屏幕指引完成：

进入供应商发票界面：

1

1

第一次操作此事务需要输入相应的公司代码如：1310福州电业局点确认，进入如下界面：

23

2

3

输入字段

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1

公司代码

输入公司代码，如1310

Y

2

发票日期

输入发票的日期，如2008/04/27

Y

3

采购订单

采购订单号码，如4100000004

Y

回车确认后进入如下界面：

4

4

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

4

税率

输入材料的税率如：J1(17%进项税，中国)

Y

在每个项目中也维护相应的如图示：

勾上计算税额的对勾系统自动计算出进项税额如下图示：税额357170.00

在金额栏输入需要付款的总金额可参考右上角的数额显示

输入后回车确认如图：

点击输入基线日期指预计的付款日期。

点击查看凭证

余额为零可以点击系统提示

1.2预制发票的删除

如果出现不需要预制发票的情况，需要将原预制发票删除，可以通过事务代码

MIR4输入发票号码

回车后通过菜单-编辑-显示/更改把状态变为更改

然后通过菜单-删除

显示

1.3财务预制凭证过账

通过以下方式进入供应商发票界面：

菜单路径

后勤〉物料管理〉后勤发票校验〉凭证输入〉输入发票

事务代码

MIRO预制发票

按以下屏幕指引完成：

进入供应商发票界面：

点击出现预制凭证的选择界面

点击打开预制凭证

找到要过账的预制凭证号码本例为5105600234双击

56

5

6

输入以下信息：如下图示

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

5

参照

附件张数

Y

6

文本

输入行项目文本如应付4月货款

Y

点击细节输入分配字段和抬头文本

点击查看产生的财务凭证

确认无误点击左下角显示

选择菜单栏的发票凭证-显示如图：

出现

点击可以查到刚过账完成的凭证如下图示：