合肥合六路、兴业大道段市政供水管网工程实施方案 (2).pdfVIP

目录

项目情况简介-1-

一、项目基本情况-2-

（一）区域社会经济情况-2-

（二）项目基本情况-4-

（三）项目建设方案-7-

（四）项目建设背景-17-

二、项目事前绩效评估-25-

（一）项目基本情况-25-

（二）评估组织情况-26-

（三）项目实施的必要性、公益性、收益性-27-

（四）项目建设投资合规性与项目成熟度-32-

（五）项目资金来源和到位可行性-34-

（六）项目收入、成本、收益预测合理性-35-

（七）债券资金需求合理性-35-

（八）项目偿债计划可行性和偿债风险点-36-

（九）绩效目标合理性-37-

三、投资估算及资金筹措方案-42-

（一）项目投资额-42-

（二）资金筹措方案-49-

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况-50-

（一）预期收益涉及的相关内容-50-

（二）项目成本-59-

（三）资金平衡-71-

（四）项目收益抗压能力测试-81-

五、债券发行计划-83-

（一）编制依据-83-

（二）债券发行计划-83-

（三）信息披露计划-84-

（四）资金管理方案-85-

（五）专项债券投资者保护措施-96-

六、项目风险评估及风险管理方案-99-

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施-99-

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施-102-

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施-102-

七、资金管理方案及还款保障措施-105-

（一）资金管理方案-105-

（二）还款保障情况-111-

项目情况简介

项目名称合肥合六路、兴业大道段市政供水管网工程

项目类型市政和产业园区基础设施－供水

项目总投资14,518.39万元

项目地点合肥市蜀山区、新桥科技创新示范区

项目实施主体合肥供水集团有限公司

项目建设期项目建设期：34个月，即2023年3月至2025年12月

项目运营期15年

拟发行债券金额4,400.00万元

项目分1期完成发行，2024年发行4,400.00万元（本次拟发

债券发行计划

行2,000.00万元）

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率3.70%

通过本项目建设，为人民群众提供充足、良好的饮用水，改

善人民群众生存条件、实现安居乐业，供水管网建设与区域

项目重要性

发展相结合，为该区域的发展提供良好的投资环境，具备社

会公益性

项目收入主要来源于项目自身的各种水费（包括居民用水、

项目收益来源

办公用水、工业用水、经营用水、特种用水、转供水）收入

债券存续期净收益10,758.03万元

债券存续期本息和6,842.00万元

本息覆盖倍数1.57

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项