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工作饱和度评估表

姓名: 部门: 财务部 岗位: 财务分析师 填表日期: 饱和度调查时段

(以两周为单位)

202年月日~202年月日

核准: 审核: 上级: 从事本职工作年限:

NO. 工作项目

(What) 工作内容

(Howtodo) 发生周期及次数 每次所

需时间(Hr)

D 累计时间(Hr) 平均每天

时数

H=SUM(E/1+F/5+G/10) 所占工

作比例

I=H/J

日

A 周

B 月

C 日

E=A*D 周

F=B*D 双周

G=C*D 1 供应商管理 开发并维护供应商信息库 1 2.50 1.50 1.50 0 0 1.50 123.4%

1 财务数据分析 编制每日经营情况分析简报 1 2.00 2.00 0 0 2.00 164.5%

1 财务数据分析 计算关键财务指标（如毛利率、净利率等） 1 1.00 1.00 0 0 1.00 82.3%

1 财务数据分析 分析财务数据异常波动并撰写报告 1 3.00 0 3.00 0 0.60 49.4%

2 预算编制与跟踪 参与年度预算框架设计 1 4.00 0 0 4.00 0.19 15.9%

2 预算编制与跟踪 监控月度预算执行情况并分析偏差 1 3.00 0 0 3.00 0.15 11.9%

2 预算编制与跟踪 编制部门预算调整建议方案 1 2.00 0 0 2.00 0.10 8.0%

2 预算编制与跟踪 跟踪预算执行进度并组织协调会议 1 2.00 0 2.00 0 0.40 32.9%

3 财务报告编制 编制月度管理分析报告 1 5.00 0 0 5.00 0.24 19.9%

3 财务报告编制 整理季度经营分析数据并可视化展示 1 3.00 0 0 3.00 0.15 11.9%

3 财务报告编制 汇总年度财务决算报告初稿 1 4.00 0 0 4.00 0.19 15.9%

3 财务报告编制 审核部门费用报销单据 2 1.50 0 3.00 0 0.60 49.4%

4 成本控制分析 分析各业务线成本构成 1 3.00 0 0 3.00 0.15 11.9%

4 成本控制分析 制定成本优化方案并跟踪执行效果 1 2.00 0 0 2.00 0.10 8.0%

4 成本控制分析 评估供应商报价合理性 2 1.00 0 2.00 0 0.40 32.9%

4 成本控制分析 审核采购合同关键条款 1 1.50 0 1.50 0 0.30 24.7%

5 财务风险评估 评估重大投资项目的财务可行性 1 4.00 0 0 4.00 0.19 15.9%

5 财务风险评估 分析公司现金流压力测试结果 1 3.00 0 0 3.00 0.15 11.9%

5 财务风险评估 识别潜在财务风险并提出预警方案 1 2.00 0 2.00 0 0.40 32.9%

5 财务风险评估 参与重大合同的财务条款评审 1 1.50 0 1.50 0 0.30 24.7%

6 投融资项目分析 建立投融资项目财务模型 1 6.00 0 0 6.00 0.29 23.9%

6 投融资项目分析 计算项目IRR、NPV等关键指标 1 3.00 0 0 3.00 0.15 11.9%

6 投融资项目分析 编制项目回报分析报告 1 2.00 0 0 2.00 0.10 8.0%

6 投融资项目分析 跟进已投项目的财务表现 1 2.00 0 0 2.00 0.10 8.0%

日 周 月 每天时数合计 9.73

平均每天时数分母 1 5 20.67 个人工作负荷 121.57%

备注 1.累计时间算法:若事件/活动/项目发生周期为周,累计时间为每次发生时间*每周发生的次数；若事件/活动/项目发生周期为日,累计时间为每次发生时间*每日发生的次数，以此类推…

2.平均每天时数:若事件/活动/项目