FR-QP-04 经营环境分析控制程序 A02.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-04

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

经营环境分析控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.06.01

组织架构优化，资料升级。

编写

审核

批准

签名

日期

目的：

通过运用SWOT等工具方法，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其有效控制，为公司长远发展奠定基础，同时满足ISO9001-2015标准4.1的要求。

范围：

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司的经营环境内外部因素进行识别、评价。

职责：

总经理：为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价；批准风险和

机会的应对措施。

总经办：确定内外部环境因素和相关方的期望与要求。

管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审

核整理。

各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。

定义:

风险：事件的不确定性，由后果及发生概率来决定。

宏观风险：公司经营层面的风险，一般用SWOT分析。

流程风险：工作流程中，人、机、料、法、环失效风险，用过程乌龟图分析（在风险和机

遇应对措施控制程序中要求）。

产品和服务的风险：产品和服务失效，或工艺过程失效，直接导致产品和工序不良风险，

用FMEA（在风险和机遇应对措施控制程序中要求）。

作业程序

5.1风险识别时机：每年年初对上年度的内外部进行分析、监视及评审。质量管理体系策划、公司宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织或其背景变化

5.2参与风险管理的人员应经过人力资源部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。

5.3需要考虑的风险：

5.3.1质量风险

a)直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货等风险。

b)间接质量风险：产品消费过程中损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。

5.3.2环境风险

a)产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。

b)人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

c)政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接

的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

d)经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。

5.3.3经营风险

a)原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。

b)员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。

c)设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。

d)供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。

e)法律纠纷：客人投诉等潜在的法律纠纷。

5.3.4市场风险

a)市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。

b)市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。

c)价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。

5.3.5财务风险

a)融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。

b)资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。

c)资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。

5.4风险分析评价：

SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。

SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。

1)优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。

2)劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压