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金蝶KIS标准版财务软件使用教程

金蝶KIS标准版作为一款面向中小企业的财务信息化解决方案，以其简洁易用、功能实用的特点，深受广大财务人员的青睐。本教程旨在为初次接触或希望系统学习该软件的用户提供一份专业、严谨且具操作性的指南，帮助您快速掌握其核心功能，提升财务工作效率。

一、系统初始化与账套管理

系统初始化是财务软件使用的基石，其设置的准确性直接影响后续账务处理的质量。

1.1新建账套

启动金蝶KIS标准版后，首先需要建立企业的专属账套。在登录界面点击【新建账套】，按照向导提示逐步完成。关键信息包括：

*账套名称：通常为企业全称，便于识别。

*启用会计期间：根据企业实际情况选择，一旦设定，启用后不得随意修改。

*记账本位币：一般默认为人民币。

*会计制度：选择与企业适用的会计制度，如小企业会计准则、企业会计准则等，系统会据此预设科目体系。

仔细核对每一步信息，确认无误后完成账套建立。

1.2账套选项设置

进入新建的账套后，需根据企业管理需求对【账套选项】进行配置。路径通常在【系统维护】或【基础设置】中。重点关注：

*凭证类别：选择适合企业的凭证类型，如记账凭证或收/付/转凭证类别。

*结算方式：预设常用的银行结算方式，如现金、支票、电汇等。

*其他参数：如是否允许负库存、凭证过账前是否必须审核等。

1.3基础资料维护

基础资料是账务处理的前提，务必确保其准确完整。

*会计科目：系统已根据所选会计制度预设了一级科目，用户可根据需要增加二级、三级明细科目。注意科目编码规则的一致性。

*核算项目：如客户、供应商、部门、职员等，是对会计科目的辅助说明，能提供更精细化的核算数据。建议根据企业管理需求提前规划并录入。

*币别：若有外币业务，需在此处添加相应币别及汇率方式（固定汇率或浮动汇率）。

1.4初始数据录入与试算平衡

在账套启用前，需将手工账的期末余额或期初建账数据录入系统，这是新旧账套衔接的关键。

*进入【初始数据录入】模块，选择启用会计期间的期初余额栏。

*仔细录入各明细科目的期初余额，有外币核算的科目需分别录入原币和本位币金额。

*录入完成后，务必进行【试算平衡】检查。只有借贷方合计相等，系统才能顺利启用。若不平衡，需仔细核对修正。

*试算平衡通过后，即可【启用账套】。账套一旦启用，初始数据将不能再修改。

1.5账套的备份与恢复

为防止数据丢失，养成定期备份账套的良好习惯至关重要。

*备份：通过【文件】菜单下的【账套备份】功能，选择备份路径，系统将生成一个备份文件。建议每日或每周备份，并异地存放。

*恢复：当数据出现异常或需要查询历史数据时，可通过【账套恢复】功能，选择相应的备份文件进行恢复。恢复前建议先备份当前账套。

二、日常账务处理

日常账务处理是财务工作的核心，主要包括凭证处理、账簿查询等环节。

2.1凭证录入

记账凭证是账务处理的起点，其录入的规范性直接影响后续数据的准确性。

*点击【账务处理】模块下的【凭证录入】，进入凭证录入界面。

*凭证日期：默认为当前日期，可根据实际业务发生时间修改，但需在启用会计期间内。

*凭证字/号：根据所选凭证类别自动生成或手工录入。

*摘要：简明扼要地描述经济业务内容。

*会计科目：通过F7键或点击放大镜选择，也可直接输入科目编码。

*借方/贷方金额：根据业务性质准确录入，确保借贷平衡。

*附件张数：如实填写。

*核算项目：若该科目挂接了核算项目，需在录入科目后选择相应的核算项目。

*一张凭证录入完成后，点击【保存】进入下一张凭证录入。录入过程中若需暂时保存，可使用【暂存】功能。

2.2凭证修改与删除

对于已录入但尚未审核或过账的凭证，发现错误可进行修改或删除。

*修改：在【凭证查询】中找到需修改的凭证，双击打开后直接修改相关内容，保存即可。

*删除：在【凭证查询】中选中需删除的凭证，点击【删除】按钮。注意，已审核或已过账的凭证不能直接删除，需先反审核或反过账。

2.3凭证审核

为保证凭证的准确性，需由非制单人员进行审核。

*切换操作员（通过【文件】-【更换操作员】），以审核人身份登录。

*进入【凭证审核】功能，可单张审核或成批审核。审核时需仔细核对凭证内容，确认无误后点击【审核】。

*若发现审核有误的凭证，可点击【反审核】，将凭证退回给制单人员修改。

2.4凭证过账

凭证审核无误后，即可进行过账处理，系统将自动登记相关明细账和总账。

*点击【凭证过账】，系统会提示过账范围等信息，确认无误后点击【开始过账】。

*过账完成后，系统会给出过账结果报告。

2.5常用凭证

对于重复性较