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仓库管理制度

1.0目的

对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于公司各部门及项目的仓库管理。

3.0职责

3.1后勤主管及办公室主任负责对仓库管理进行监督检查。

3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3库管负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1库管和后勤主管应对物资进行验收，采购员对物资的质量及数量负主要责任，库管对

物资数量进行核实，开出《入库单》，由后勤主管签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2库管应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可凭办公室主任签条直接拿领取使用，但使用部门须协助库管在1个工作日内办理出入库手续，库管及时入帐和销帐。

4.1.4办公用品不用入库，采购员可直接将物资派发至各部门签字确认后计入行政经费台帐。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的遮挡物品及包装，保证环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防盗等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所至少50米。

4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。

4.3物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经后勤主管或办公室主任批准后方可到仓库领用，车辆零配件还须一并附上《车辆维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

4.3.2对于不是一次性消耗的物资，最初使用人所填写的《物品领用申请单》，由库管销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。

4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交库管，并由库管销账。

4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，后勤主管或办公室主任审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由库管验收入库。后勤主管或办公室主任须对整个物资领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门主管签名确认。

4.4物资盘点

4.4.1库管对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经后勤主管或办公室主任审核后，报财务部备案。

4.4.2库管对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：入库单、出库单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的后勤主管或办公室主任根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报副总经理审批。对有保质期要求的，库管应提前一个月报后勤主管处理。

4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

4.5待处理物资管理

4.5.1对待处理物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务部进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报副总经理审批，库管设置账本并按实际情况登记入账。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报后勤主管或办公室主任审

核后，提交行政部待处理。

5.0表格

入库单

编号：序号：

部门

用途

填写日期

年月日

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计

一式二联：第一联：库管；第二联：财务；

采购：库管：

入库单

编号：序号：

部门

用途

填写日期

年月日

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计

一式二联：第一联：库管；第二联：财务；

采购：