国有企业总经理办公会议事规则.docxVIP

国有企业总经理办公会议事规则

国有企业总经理办公会是公司经营管理的核心决策机构，负责贯彻落实董事会决议，对公司日常经营管理中的重大事项进行集体决策，确保经营活动依法合规、科学高效。为规范议事程序，明确决策权限，提升管理效能，结合《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规及公司章程，制定本规则。

一、会议性质与定位

总经理办公会是公司经营管理层履行职责的主要形式，在董事会授权范围内行使经营管理权，对公司战略落地、经营计划实施、资源配置、风险防控等事项进行集体决策。会议决策需严格遵循董事会决议，不得越权决定应由董事会或党委会审议的事项；涉及“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）事项的，需按规定经党委会前置研究讨论后，再提交总经理办公会决策。

二、议事原则

（一）依法合规原则。严格遵守国家法律法规、国有资产监管规定及公司章程，确保决策内容与程序合法合规。

（二）权责对等原则。明确决策主体责任，参会人员需对审议事项充分发表意见并对决策结果负责；决策执行部门需严格落实决议，承担相应责任。

（三）民主集中原则。坚持集体讨论、充分发表意见，按少数服从多数原则形成决议；总经理末位表态，防止“一言堂”。

（四）效率优先原则。优化议事流程，压缩非必要环节，在保证决策质量的前提下，确保经营管理事项及时推进。

（五）党的领导原则。涉及改革发展、安全生产、职工权益等重大经营管理事项，需先经党委会研究讨论，再提交总经理办公会决策，确保党中央决策部署和上级党委要求在企业落地见效。

三、议事范围

总经理办公会决策范围包括但不限于以下事项：

（一）经营计划与预算管理

1.公司年度经营计划（含业务指标、重点工作任务）的分解方案及季度调整方案；

2.公司年度财务预算（含资金预算、成本费用预算）的执行情况报告及超原预算10%（或单项超500万元）的调整方案；

3.子企业年度经营目标考核方案及半年度考核调整方案；

4.公司经营绩效考核办法（含部门、子企业考核指标设定）的修订及执行中的重大调整。

（二）投资与项目管理

1.单项投资金额占公司上年度经审计净资产5%（或5000万元）以下的主业投资项目立项、方案变更及退出；

2.非主业投资（经董事会批准的新兴产业培育项目除外）的可行性研究报告及投资方案（单项金额占净资产3%或3000万元以下）；

3.重大工程建设项目（总投资1亿元以上）的施工组织设计调整、重大设计变更（单项超合同价5%或1000万元）；

4.合作开发项目（持股比例低于50%）的合作条款修订、收益分配方案调整。

（三）财务管理

1.单笔金额超过公司上年度经审计净利润8%（或2000万元）的非日常经营性资金支出（含对外借款、委托理财）；

2.年度融资计划（含银行贷款、债券发行）的具体实施方案及单笔超过5亿元的融资方案调整；

3.资产处置方案（含固定资产转让、无形资产授权使用），其中单项资产账面净值超过1000万元或批量资产账面净值超过3000万元的处置需经会议审议；

4.年度担保计划（含对控股子企业担保）的执行方案，单笔担保金额超过公司净资产3%（或3亿元）的担保事项。

（四）人事与薪酬管理

1.公司中层管理人员（含部门正副职、子企业经营班子成员）的任免、调动、考核结果及奖惩建议；

2.公司薪酬管理制度（含绩效工资分配、专项奖励方案）的修订及执行中的重大调整（涉及薪酬总额变动超过5%或单项奖励超100万元）；

3.职工福利制度（含补充医疗保险、企业年金方案调整）的具体实施细则；

4.关键岗位人才（含技术骨干、高级管理人才）的引进方案（年薪超过80万元或需额外配置住房、股权等特殊待遇）。

（五）风险管理与合规管理

1.公司年度全面风险管理报告及重大风险（如市场风险、法律风险、合规风险）的应对方案；

2.重大合同（标的额超过5000万元或涉及重大权利义务）的签订、变更及解除；

3.重大法律纠纷（涉案金额超过1000万元或可能影响公司声誉、正常经营）的处理方案；

4.内部审计发现的重大问题（涉及金额超过500万元或制度缺陷）的整改措施。

（六）其他重大事项

1.公司重要管理制度（如采购管理、科技创新、安全生产）的制定、修订及废止；

2.重大突发事件（如安全事故、舆情危机）的应急处置方案及事后整改措施；

3.董事会授权范围内的其他经营管理事项。

四、会议组织

（一）召集与主持

总经理办公会由总经理召集并主持；总经理因故不能出席时，可委托常务副总经理或指定其他副总经理召集并主持，委托需以书面形式明确。

（二）参会人员