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财务处2025年度工作总结及2026年工作计划

2025年，财务处在单位党委的坚强领导下，深入贯彻落实上级财务工作会议精神，紧密围绕单位年度中心任务，以“规范管理、提质增效、服务大局”为目标，在预算编制执行、资金统筹调配、会计核算服务、财务风险防控、队伍能力建设等方面持续发力，较好完成了各项工作任务，为单位事业高质量发展提供了坚实的财务保障。现将全年工作情况总结如下，并对2026年重点工作进行规划。

一、2025年度主要工作完成情况

（一）预算管理精准化，资金配置效率显著提升

全年坚持“量入为出、保障重点、统筹兼顾”的原则，以全面预算管理为抓手，强化预算编制科学性与执行刚性。在编制环节，提前3个月启动预算需求调研，联合业务部门召开预算编制专题会6次，逐项论证项目必要性与资金需求合理性，剔除低效重复项目4个，压减非刚性支出12%，最终批复部门预算总额8.2亿元，较上年增长5%，其中核心业务（科研、教学、民生保障）预算占比提升至78%。在执行环节，建立“月度通报、季度分析、年度考核”机制，通过预算管理系统实时监控支出进度，对执行率低于序时进度的12个项目下发预警通知，约谈责任部门负责人3次，推动全年预算执行率达97.6%，较上年提高2.3个百分点；项目预算执行率92.1%，超年度目标4.1个百分点。同时，优化预算调整流程，严格控制预算追加，全年仅批准必要调整3次，涉及金额320万元，较上年减少45%，预算严肃性进一步增强。

（二）资金管理集约化，保障能力与效益双提升

面对复杂的资金收支环境，坚持“保运转、促发展、防风险”并重，统筹做好资金调度与增值运作。一方面，建立“周预测、月平衡、季统筹”的资金动态管理机制，结合业务部门用款计划，精准测算资金缺口，全年累计调度资金12.8亿元，确保人员工资、科研经费、基建工程款等刚性支出无延误；通过清理闲置账户，撤销低效账户5个，年减少银行手续费18万元；完成存量资金盘活，收回连续两年未使用的结转资金650万元，统筹用于急需项目。另一方面，在保障流动性的前提下，合理配置资金存放结构，将3个月以上闲置资金存入协定存款账户，6个月以上资金购买低风险理财产品，全年实现利息收入1120万元，较上年增加280万元，资金使用效益显著提升。此外，严格执行资金安全管理制度，全年未发生资金挪用、误付等安全事故，资金安全率保持100%。

（三）核算服务精细化，业务质效持续优化

以“规范核算、便捷服务”为导向，深入推进财务流程优化与服务创新。一是优化报销服务流程，将传统“线下逐级签批”改为“线上智能审批+关键节点人工复核”，报销平均审批时长从5个工作日缩短至2个工作日；针对科研经费、差旅费用等高频业务，编制《报销操作指南》3版，制作短视频教程5个，通过微信公众号、现场培训等方式推送，覆盖1200余人次，报销单据退回率从15%降至3%。二是强化会计核算规范性，严格执行政府会计制度，全年处理各类凭证12.6万份，审核原始单据23.8万张，准确率保持100%；完成年度财务决算编制，报表数据真实完整，获上级主管部门通报表扬。三是深化业财融合，主动参与科研项目评审、设备采购招标等业务前端环节，全年出具财务可行性分析报告27份，提出成本控制建议43条，其中“大型设备共享使用”“耗材集中采购”等建议被采纳，年节约资金450万元。

（四）风险防控系统化，财务监管全面加强

坚持“防患于未然”，构建“制度+技术+监督”三位一体的风险防控体系。制度层面，修订《经费审批管理办法》《合同财务条款审核规范》等制度5项，新增《科研经费间接费用管理细则》《往来款项清理办法》等制度3项，明确开支标准、审批权限和违规责任，制度覆盖率达100%。技术层面，升级财务系统风险预警功能，设置“超预算支出”“超标准报销”“异常转账”等23项预警规则，全年触发预警187次，均及时核实处理；完成财务档案电子化改造，实现凭证、合同等资料线上存储、调阅，档案管理效率提升60%。监督层面，联合审计部门开展财务专项检查4次，重点核查科研经费、基建项目等资金使用情况，发现并整改问题12项；完成往来款项清理，收回长期挂账资金210万元，往来款账龄超过3年的占比从8%降至2%。

（五）队伍建设专业化，团队能力明显增强

以“提素质、强本领、优作风”为目标，多维度提升财务人员专业素养。全年组织内部培训8次，内容涵盖新政府会计制度、税务政策、财务系统操作等；选派5名骨干参加外部专业培训，2人取得中级会计职称，1人通过注册会计师考试2科。建立“老带新”结对机制，安排4名经验丰富的员工与3名新入职人员结对，新员工独立上岗时间从4个月缩短至2个月。开展“岗位练兵”活动，通过凭证审核竞赛、预算编制模拟等方式，激发员工学习热情，团队整体业务考核优秀率从65%提