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财务部20265年年底工作总结及2026年度工作计划

2026年，财务部在公司领导的正确带领和各部门的大力支持下，紧紧围绕公司的发展战略，认真履行财务部门的职责，积极发挥财务在企业管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务。现将2026年的工作总结如下，并对2027年的工作进行规划。

2026年工作总结

一、财务核算与财务管理工作

1.会计核算工作

-严格执行国家财务会计制度和公司的财务管理制度，规范会计核算流程。每月按时完成各类会计凭证的编制、审核和记账工作，确保会计信息的准确性和及时性。

-加强对财务报表的编制和分析工作。每月编制资产负债表、利润表和现金流量表，并对报表数据进行深入分析，为公司管理层提供决策依据。通过对财务报表的分析，及时发现公司经营过程中存在的问题，并提出相应的改进建议。

-做好财务档案的管理工作。对各类会计凭证、账簿、报表等财务档案进行及时整理、归档和保管，确保财务档案的安全和完整。

2.资金管理工作

-合理安排资金，确保公司资金的安全和正常运转。根据公司的生产经营计划，制定详细的资金预算，并严格按照预算进行资金的收支管理。加强对资金的监控，及时掌握资金的流向和使用情况，避免资金闲置和浪费。

-积极拓展融资渠道，降低融资成本。与多家银行建立了良好的合作关系，通过银行贷款、票据贴现等方式为公司筹集了所需资金。同时，密切关注金融市场动态，及时调整融资策略，降低融资成本。

-加强对资金风险的防范。建立了资金风险预警机制，对资金的流动性、安全性等进行实时监控，及时发现和处理资金风险隐患。

3.成本管理工作

-加强对成本的核算和分析工作。建立了完善的成本核算体系，对公司的生产成本、销售成本等进行准确核算，并定期进行成本分析。通过成本分析，找出成本控制的关键点，制定相应的成本控制措施，降低公司的生产成本。

-推进成本控制工作。加强对采购成本、生产成本、销售成本等各个环节的成本控制，严格执行成本控制指标。通过与供应商谈判、优化生产流程、加强销售管理等方式，降低公司的采购成本、生产成本和销售成本。

-开展成本考核工作。建立了成本考核制度，对各部门的成本控制情况进行考核。将成本控制指标与部门和员工的绩效考核挂钩，激励各部门和员工积极参与成本控制工作。

二、税务管理工作

1.税务申报与缴纳工作

-严格按照国家税收法规的规定，及时、准确地进行税务申报和缴纳工作。每月按时完成增值税、企业所得税、个人所得税等各类税种的申报和缴纳工作，确保公司税务合规。

-加强与税务机关的沟通和协调。及时了解国家税收政策的变化，积极争取税收优惠政策。与税务机关保持良好的合作关系，避免税务风险。

2.税务筹划工作

-开展税务筹划工作，合理降低公司税负。通过对公司的经营活动进行分析和规划，制定合理的税务筹划方案。例如，利用税收优惠政策、合理安排成本费用等方式，降低公司的企业所得税税负。

-加强对税务筹划方案的实施和监控。对税务筹划方案的实施情况进行跟踪和评估，及时调整税务筹划方案，确保税务筹划方案的有效性。

三、预算管理工作

1.预算编制工作

-组织开展2026年度预算编制工作。根据公司的发展战略和经营目标，结合市场形势和公司实际情况，制定了详细的预算编制方案。组织各部门进行预算编制工作，并对各部门的预算进行审核和汇总。

-加强对预算编制过程的指导和监督。在预算编制过程中，及时为各部门提供预算编制的指导和培训，帮助各部门提高预算编制的质量。同时，加强对预算编制过程的监督，确保各部门的预算编制符合公司的要求。

2.预算执行与控制工作

-加强对预算执行情况的监控。建立了预算执行监控机制，对各部门的预算执行情况进行实时监控。定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。

-严格执行预算调整制度。对于因特殊情况需要调整预算的，严格按照预算调整制度的规定进行审批和调整。确保预算调整的合理性和必要性。

-开展预算考核工作。建立了预算考核制度，对各部门的预算执行情况进行考核。将预算执行指标与部门和员工的绩效考核挂钩，激励各部门和员工积极参与预算管理工作。

四、财务信息化建设工作

1.财务软件升级与优化工作

-对公司的财务软件进行升级和优化。根据公司的业务发展和管理需求，对财务软件的功能进行了升级和优化。例如，增加了财务分析模块、预算管理模块等，提高了财务软件的实用性和易用性。

-加强对财务软件的维护和管理。建立了财务软件维护管理制度，定期对财务软件进行维护和升级，确保财务软件的安全和稳定运行。

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