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2026年金属制品公司现场安装差旅报销管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司现场安装人员差旅活动与费用报销管理，明确差旅报销标准、流程与责任，控制差旅成本，保障现场安装工作高效开展，确保费用报销合法合规、真实准确，维护公司财务秩序，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司因客户现场安装金属制品（如工业金属构件、定制金属设备、金属框架结构等）而产生差旅活动的所有人员，包括安装工程师、技术支持人员、现场负责人等，覆盖差旅申请、行程安排、费用垫付、报销申请、审核支付全流程，涉及安装部、财务部、行政部、人力资源部等相关部门。

（三）基本原则

必要合理原则：差旅活动需与现场安装工作直接相关，确因客户需求或工作安排必须开展；差旅费用需真实、合理，符合公司标准，避免不必要支出或超额消费。

标准统一原则：明确统一的差旅费用报销标准（如交通、住宿、餐饮补贴标准），按人员岗位、出差区域划分档次，确保同类人员、同类场景下报销标准一致，避免差异过大。

流程规范原则：建立“申请-审批-执行-报销-审核-支付”的全流程规范，每个环节设置明确操作要求与责任主体，确保流程可追溯、无漏洞。

凭证合规原则：差旅报销需提供合法、有效的原始凭证（如发票、行程单、住宿清单），凭证信息需与差旅实际情况一致，严禁伪造、变造凭证或虚报费用。

及时报销原则：现场安装人员需在差旅结束后规定时限内提交报销申请，财务部需在审核通过后及时支付报销款项，避免报销拖延影响员工工作积极性。

二、差旅报销范围与标准

（一）报销范围

差旅报销范围包括现场安装人员因出差产生的以下费用：

交通费用：包括往返出差目的地的长途交通费用（如火车、高铁、飞机、长途汽车费用），以及出差期间在目的地市内的交通费用（如出租车、网约车、公交车、地铁费用）。

住宿费用：出差期间在目的地住宿产生的酒店、宾馆费用（不含个人消费项目，如房间迷你吧、洗衣服务等）。

餐饮补贴：出差期间的日常餐饮费用补贴（按出差天数计算，已包含在客户提供餐饮或公司统一安排餐饮的，不再重复补贴）。

其他费用：因现场安装工作特殊需求产生的必要费用（如出差期间的行李托运费、安装工具临时仓储费、夜间加班餐费），需单独申请并提供相关证明。

（二）报销标准

根据出差人员岗位等级与出差区域（按经济发展水平划分为一类区域、二类区域、三类区域），制定以下报销标准：

交通费用标准：

长途交通：安装负责人（如现场项目经理）出差，单程行程超过800公里可选择高铁二等座或飞机经济舱，800公里以内选择火车硬卧或高铁二等座；安装工程师、技术支持人员出差，单程行程超过1000公里可选择高铁二等座，1000公里以内选择火车硬卧或高铁二等座；特殊情况（如客户紧急要求、安装任务紧急）需升级交通方式（如飞机商务舱、高铁一等座）的，需经安装部负责人与财务部负责人共同审批。

市内交通：一类区域（如直辖市、省会城市、经济特区）每日市内交通补贴上限为80元，二类区域（如地级市）每日上限为60元，三类区域（如县级市、乡镇）每日上限为40元；市内交通费用可凭发票实报实销（不超过当日补贴上限），也可选择按日领取固定补贴（无需提供发票），二选一且不可叠加。

住宿费用标准：

安装负责人出差，一类区域每日住宿费用上限为350元，二类区域为300元，三类区域为250元；安装工程师、技术支持人员出差，一类区域每日上限为300元，二类区域为250元，三类区域为200元。

住宿需选择正规酒店、宾馆，优先选择与公司有合作协议的住宿机构（可享受协议价）；两人及以上同性人员共同出差且目的地相同的，需同住一间房间，住宿费用按人均标准的1.5倍报销（如两名安装工程师在一类区域出差，每日住宿报销上限为450元）。

餐饮补贴标准：

无论岗位等级与出差区域，出差期间每日餐饮补贴统一为100元，按实际出差天数计算（出差当日出发时间早于12:00的算1天，晚于12:00且早于18:00的算0.5天，晚于18:00的不计入当日补贴）。

若客户提供免费餐饮（如在客户厂区食堂就餐）或公司统一安排餐饮（如项目组集体订餐），则对应餐次的补贴予以扣除（早餐20元、午餐40元、晚餐40元），剩余金额按天发放。

其他费用标准：

行李托运费（因携带安装工具产生）凭发票实报实销，单次报销上限为200元；安装工具临时仓储费需提供仓储服务协议与发票，单次报销上限为500元；夜间加班餐费（晚20点后因安装工作加班产生）凭发票报销，单次上限为50元，每人每日仅限报销1次。

其他未列明的费用，需在报销前向财务部提交《特殊费用报销申请》，说明费用用途与必要性，经安装部负责人与财务部负责人审批通过后，按实际金额