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2026年通用设备公司资金集中管理调度管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金集中管理与调度，统筹整合资金资源，提升资金使用效率，降低资金闲置成本与财务风险，保障通用设备生产、采购、销售及投资等业务的资金需求，结合公司实际与《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《现金管理暂行条例》等规定，制定本制度。

第二条本制度所称“资金集中管理调度”，是指公司对各部门、子公司（若有）的货币资金（包括银行存款、现金、银行承兑汇票等）实行统一归集、统一规划、统一调度的管理模式，覆盖资金预算编制、资金归集、付款审批、资金调度、风险监控全流程，确保资金“看得见、管得住、用得好”。

第三条资金集中管