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2026年机器人集成公司现金收支与保管管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范本公司现金收支与保管行为，加强现金内控管理，保障公司现金资产安全完整，防范现金挪用、丢失、被盗等风险，提高现金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合公司机器人集成业务经营管理实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司本部及各业务板块的现金收支、现金保管、现金盘点、现金交接等全流程管理工作，覆盖财务部门现金经办人员、各业务部门涉及现金收付的人员及公司管理层。本制度所指现金包括库存现金、现金等价物及现金形式的备用金。

第三条基本原则

1.收支合规原则：现金