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国有企业总经理办公会议事规则

为规范国有企业总经理办公会运行机制，保障经营决策科学、高效、合规，根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》及企业章程，结合实际制定本规则。

一、会议性质与定位

总经理办公会是总经理行使经营管理职权、组织实施董事会决议、研究处理企业日常经营管理事项的主要决策形式，属于企业经营管理层核心决策会议。会议以提升经营效率、防控决策风险为目标，重点围绕战略落地、经营计划执行、资源配置、风险管控等事项开展讨论并形成决议，决策内容需符合国家法律法规、国资监管要求及企业章程规定，重大经营管理事项应严格落实“三重一大”决策制度，按规定经党委会前置研究讨论后提交会议审议。

二、参会人员及职责

（一）固定参会人员：总经理、副总经理、总会计师、总工程师等企业领导班子成员（以下简称“班子成员”）。班子成员需全程参与会议，因故无法出席时，应提前向总经理请假并书面委托其他班子成员代为参会，受托人需在授权范围内发表意见。

（二）列席人员：根据议题涉及领域，由总经理办公室（以下简称“办公室”）商相关分管领导确定相关部门负责人列席。列席人员仅参与对应议题讨论，发表专业意见，无表决权；议题讨论结束后，经主持人同意可先行离会。

（三）会议主持人：原则上由总经理主持；总经理因故不能出席时，可委托常务副总经理或其他指定班子成员主持。主持人负责把控会议节奏、引导讨论方向、总结审议意见并作出决策。

（四）记录人员：由办公室指定专职秘书担任，负责会议记录、纪要整理及档案管理，需客观记录讨论过程、发言要点及决策结果，确保记录真实、完整。

三、议事范围

总经理办公会议事范围涵盖企业日常经营管理全流程，具体包括但不限于以下事项：

（一）战略执行与经营计划

1.企业年度经营计划、季度/月度重点工作任务的分解落实及调整方案；

2.董事会批准的发展战略、中长期规划在执行过程中的阶段性评估与优化建议；

3.重点项目推进中的资源协调、进度管控及重大问题解决方案；

4.经营指标完成情况分析及针对性改进措施。

（二）财务管理与资源配置

1.企业月度/季度财务预算执行情况报告及预算调整方案（单次调整金额超过上年度经审计净资产3%的需专项说明）；

2.单笔金额超过500万元或年度累计超过2000万元的资金使用计划（含日常经营支出、对外捐赠等）；

3.单项投资金额不超过企业注册资本10%且不超过5000万元的非主业投资项目实施方案（主业投资按董事会授权执行）；

4.额度不超过企业净资产20%的融资方案（含银行贷款、债券发行等）及担保事项（单笔担保金额不超过被担保方净资产30%）；

5.资产处置方案（单宗资产账面净值超过300万元或批量资产账面净值超过1000万元）；

6.年度审计计划、内部审计发现问题的整改方案及责任追究建议。

（三）风险管理与合规管理

1.重大经营风险（市场风险、法律风险、合规风险等）的识别、评估及应对预案；

2.安全生产、环境保护、舆情管理等重点领域突发事件的应急处置方案；

3.合规管理体系运行情况报告及重大合规问题整改措施；

4.内部控制缺陷认定及整改计划。

（四）人事管理与薪酬激励

1.部门负责人（中层管理人员）的任免、调整建议（需按干部管理权限经党委会研究）；

2.年度绩效考核方案及班子成员以外人员的考核结果审定；

3.工资总额预算分解方案及非班子成员薪酬分配调整建议（需符合国资监管工资总额管控要求）；

4.员工招聘、培训、轮岗等人力资源管理制度修订；

5.劳动纠纷处理方案及员工关系重大事项。

（五）制度建设与流程优化

1.企业基本管理制度（如财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度等）的制定、修订及废止；

2.重要业务流程（如项目审批流程、资金支付流程、招投标流程）的优化方案；

3.信息化系统建设、数据安全管理等数字化转型相关制度的审议。

（六）跨部门协调与专项事务

1.部门间职责争议、工作衔接不畅等问题的协调处理；

2.上级单位、监管部门交办的临时性工作任务落实方案；

3.其他需由总经理办公会研究决定的日常经营管理事项。

四、议题管理

（一）议题提出

1.议题由各部门根据职责范围或分管领导要求提出，需经部门负责人审核、分管领导同意后，填写《总经理办公会议题申请表》，随附议题说明材料（包括背景情况、政策依据、可行性分析、风险评估、建议方案等），于会议召开前5个工作日提交办公室。

2.涉及多个部门的议题，主办部门需提前与相关部门充分沟通，形成一致意见；未达成一致的，应在材料中如实说明分歧点及主办