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建筑工程物资采购管理制度

一、管理职责划分

1.物资管理部门：统筹负责工程物资采购全流程管理，制定采购管理制度及操作细则；组织供应商准入评审、动态管理及合作评价；编制并审核采购计划，监督计划执行；协调处理采购过程中的异常问题；建立物资管理台账，定期与财务、工程等部门核对数据。

2.工程管理部门：根据施工进度计划、图纸及技术要求，提报物资需求清单，明确物资名称、规格型号、技术参数、数量、供货时间及质量标准；参与供应商技术评审及物资验收，对验收结果的技术符合性负责；监督现场物资使用情况，反馈物资质量及供应问题。

3.成本管理部门：负责审核采购计划的经济性，对物资市场价格进行调研分析，制定合理采购限价；参与招标文件及合同条款审核，重点复核价格、付款方式、违约责任等经济条款；定期分析采购成本波动，提出成本优化建议。

4.财务管理部门：监督采购资金使用合规性，审核采购合同及付款申请；根据验收单、发票等单据办理结算付款；定期与物资管理部门核对库存及应付账款，确保账实一致；参与供应商信用评价，提供付款履约记录等财务数据。

5.项目负责人：审批本项目物资采购计划及超计划采购申请；协调解决跨部门采购争议；监督采购流程合规性，对采购结果的最终责任负责。

二、采购计划管理

（一）计划编制依据与分类

1.采购计划编制以施工组织设计、施工图预算、进度计划及现场实际需求为基础，结合库存动态、损耗率（钢材损耗率≤3%、混凝土损耗率≤2%）及历史采购数据编制。

2.采购计划分为四类：

（1）年度计划：每年12月20日前由各项目工程部门提报下一年度总体需求，经成本部核价、物资部汇总后，报公司分管领导审批，作为年度资金预算及供应商资源储备依据。

（2）季度计划：每季度首月5日前，根据年度计划分解编制季度需求，明确分阶段供货节点，用于供应商排产协调及采购资金预分配。

（3）月度计划：每月25日前，结合施工进度调整月度需求，细化至具体规格、数量及供货日期（精确到日），经项目负责人审批后作为当月采购执行依据。

（4）临时计划：因设计变更、突发抢工等原因产生的紧急需求，需填写《临时采购申请表》，注明变更原因、物资明细及供货时限（≤3个工作日），经项目负责人及公司分管领导逐级审批后执行，单次临时采购金额不得超过项目月度计划总额的15%。

（二）计划审核与调整

1.工程部门提报的需求清单需经技术负责人签字确认技术参数合规性；成本部门需在3个工作日内完成价格复核，超限价部分需说明原因并提供替代方案；物资部门需核对库存，优先调用现有库存（库存周转率目标≥4次/年），避免重复采购。

2.计划执行过程中，因施工调整需变更的，变更量≤原计划10%的，由项目负责人审批；变更量＞10%且≤20%的，需报公司分管领导审批；变更量＞20%的，需重新编制计划并经公司总经理审批。

三、供应商管理

（一）供应商准入

1.供应商需具备以下基本资质：

（1）独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证（或三证合一证件）；

（2）生产类供应商需具备相关产品生产许可证（如钢材需TS认证、水泥需全国工业产品生产许可证），贸易类供应商需提供授权代理证明；

（3）近3年无重大质量事故、违约记录及法律纠纷（以信用中国网、裁判文书网查询结果为准）；

（4）具备与供货规模匹配的生产/仓储能力（如钢材供应商常备库存≥500吨，混凝土供应商日产能≥1000立方米）。

2.准入流程：

（1）潜在供应商提交《供应商准入申请表》及资质证明材料；

（2）物资部联合工程、成本、技术部门组成评审小组，通过资料审核（占比40%）、现场考察（占比50%）、样品测试（占比10%）进行综合评分（总分≥85分）；

（3）现场考察重点包括：生产设备先进性（如混凝土搅拌站需配备计算机控制系统）、质量控制体系（如钢材供应商需提供每批次出厂检测报告）、物流配送能力（如运输车辆数量、运输半径≤100公里）；

（4）评审结果经公司分管领导审批后，录入《合格供应商名录》，有效期2年。

（二）动态管理与评价

1.供应商分级管理：根据合作评价结果分为A（优秀）、B（合格）、C（观察）、D（淘汰）四级。

（1）A类供应商：年度综合评分≥90分，享有优先合作、预付款支持（比例≤30%）、长期框架协议等权益；

（2）B类供应商：评分80-89分，正常合作，按合同约定付款；

（3）C类供应商：评分70-79分，需提交整改计划（15日内），限制新订单比例（≤项目采购总额20%）；

（4）D类供应商：评分＜