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物业财务述职报告

物业财务述职报告

一、财务总体情况概述

2023年度，物业公司实现营业收入15,680万元，同比增长12.3%；实现净利润2,380万元，同比增长8.7%；资产负债率为62.5%，较上年下降2.1个百分点；流动比率为1.35，速动比率为0.92，均处于行业健康水平。

全年财务预算执行率为95.6%，其中收入预算执行率为98.2%，支出预算执行率为93.5%，预算控制效果良好。

二、收入情况分析

1.物业管理费收入

全年物业管理费收入为8,960万元，占总收入57.1%，同比增长9.8%。其中：

-住宅小区物业管理费收入6,240万元，占比69.6%

-商业综合体物业管理费收入2,720万元，占比30.4%

物业管理费收缴率达到96.5%，较上年提高1.2个百分点，其中住宅小区收缴率为97.2%，商业综合体收缴率为94.8%。

2.停车场收入

停车场全年收入为2,840万元，占总收入18.1%，同比增长15.6%。其中：

-固定车位租赁收入1,680万元，占比59.2%

-临时停车收入1,160万元，占比40.8%

停车场车位利用率为78.3%，较上年提高3.5个百分点，其中固定车位利用率为92.4%，临时车位日均周转率为4.2次。

3.其他服务收入

其他服务收入包括：

-有偿维修服务收入1,260万元，占比8.0%

-增值服务收入980万元，占比6.2%

-公共区域广告收入640万元，占比4.1%

其他服务收入合计3,880万元，同比增长18.7%，占总收入的24.7%，表明公司多元化经营策略取得成效。

三、支出情况分析

1.人力成本

全年人力成本支出为4,680万元，占总支出30.2%，同比增长7.8%。其中：

-管理人员薪酬1,520万元，占比32.5%

-一线员工薪酬2,860万元，占比61.1%

-社保及福利支出300万元，占比6.4%

人均人力成本为5.8万元/年，较上年增长5.3%，低于行业平均增幅6.8%。

2.维修维护支出

维修维护支出为3,240万元，占总支出20.9%，同比增长11.3%。其中：

-设施设备维修1,680万元，占比51.9%

-公共区域维护960万元，占比29.6%

-绿化养护600万元，占比18.5%

单位面积维修维护成本为12.6元/平方米/年，较上年下降0.8元，主要得益于预防性维护体系的完善。

3.能源消耗支出

能源消耗支出为2,160万元，占总支出13.9%，同比增长9.4%。其中：

-电力消耗1,560万元，占比72.2%

-水资源消耗420万元，占比19.4%

-其他能源消耗180万元，占比8.4%

单位面积能源消耗为8.3元/平方米/年，较上年下降0.5元，节能改造措施初见成效。

4.管理费用

管理费用为1,860万元，占总支出12.0%，同比增长6.2%。其中：

-办公费用420万元，占比22.6%

-差旅费用280万元，占比15.1%

-培训费用240万元，占比12.9%

-其他费用920万元，占比49.4%

管理费用占收入比例为11.9%，较上年下降0.6个百分点，费用控制效果明显。

5.税费支出

税费支出为1,280万元，占总支出8.3%，同比增长13.5%。其中：

-营业税金及附加680万元，占比53.1%

-企业所得税360万元，占比28.1%

-其他税费240万元，占比18.8%

实际税负率为8.2%，与上年持平，符合行业平均水平。

四、成本控制措施及效果

1.人力资源优化

通过实施一人多岗和技能培训计划，优化人员配置，减少冗余岗位，全年节约人力成本约320万元。

2.集中采购管理

建立集中采购平台，对维修材料、清洁用品等实施统一采购，全年节约采购成本约280万元。

3.能源管理提升

安装智能电表、水表等监测设备，实施分项计量，开展节能改造，全年节约能源成本约180万元。

4.预算精细化管理

推行全面预算管理，实施月度预算执行分析，及时发现并纠正偏差，全年节约各项支出约240万元。

五、财务管理优化措施

1.财务信息化建设

升级财务管理系统，实现业务数据与财务数据