1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 经营企划

企业内控精细化管理流程和制度汇编.doc

企业内控精细化管理流程和制度汇编.doc

    内

    控

    精

    细

    化

    管

    理

    流

    程

    和

    制

    度

    汇编

    目录

    第1章公司内部控制——资金

    1.1资金管理风险与关键环节控制

    1.1.1资金管理风险

    1.1.2资金管理关键环节控制

    1.2职责分工与授权批准

    1.2.1资金管理岗位设置

    1.2.2资金支付授权审批制度

    1.2.3货币资金授权审批制度

    1.3现金和银行存款控制

    1.3.1现金收支控制流程

    1.3.2现金清查处

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >