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2026年公司外汇管理制度

一、总则。为规范公司外汇业务全流程管理，防范外汇汇率风险、政策合规风险及资金安全风险，保障公司外汇资金安全与完整，提升外汇资金使用效率，维护公司合法权益，依据《中华人民共和国外汇管理条例》《结汇、售汇及付汇管理规定》《跨境人民币结算试点管理办法》等相关法律法规及公司财务管理制度，结合公司进出口贸易、跨境投资、服务外包等外汇业务实际，制定本制度。本制度适用于公司所有外汇相关业务，包括外汇账户管理、外汇收支、结售汇、外汇风险管理、跨境人民币结算、外汇业务档案管理等全环节，覆盖公司各部门及下属子公司（如有）。公司外汇业务遵循“合法合规、权责明晰、风险可控、流程规范”的原