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资金集中管理解决方案

概述

资金运动是企业经济活动的本质，理财则是市场经济条件下最基本、最重要的一项管理活动。随着社会主义市场经济的深入发展，市场概念的不断延伸，资金时间价值观念的增强，商业银行的资金管理机制引入企业集团已成为现实。除银行外的各种性质、各种形态的专业性金融实体不断涌现，资金集中管理的操作模式越来越多地被人们所接受，它的建立和运作，为实现资金管理的规范、有序和高效提供了有效的管理手段。

金算盘VPS.TM资金集中管理软件是一套基于纯B/S结构的现代企业资金管理的整体解决方案。它萃取了现代企业资金管理的精髓，能同时支持多种资金管理模式，使整个企业的资金管理流程更加清晰流畅，并遵照数据大集中、应用大集成、管理大集权的设计原则，实现资金预算、资金智能分析、投资管理、融资管理、存款管理、资金结算、国际结算、票据管理、汇票管理等一体化业务管理，并能与金算盘VPS.FM和8e/ERP无缝集成，全面提升企业的核心竞争力，帮助集团企业走向卓越。

应用框架

特色

适合各种资金管理模式

金算盘资金集中管理软件具有灵活的架构和任意组合的子模块，能够适应各种资金管理模式，如：统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司等，能适应各种不同的账户管理模式，强化账户和资金管理，避免资金账外循环，资金流向清晰。

先进的技术架构

采用跨平台（UNIX,LINUX,WINNT/2000/XP/2003）多层B/S架构；全面采用网络计算技术，网络化管理，移动办公；体系开放、支持电子商务；实现集中式管理、动态核算，实时监控；基于web的全面应用。

资金管理门户

资金管理门户，为企业应用提供了统一的入口，并以角色为中心，将软件功能、关键资金信息、企业相关资料、资金预警等信息自由组合成个性化的操作主页。

多组织机构管理

支持同一系统中多级结算中心的应用，各结算中心数据相对独立；支持集团内部各企业之间的网上交易；支持跨结算中心的业务处理和查询分析；能灵活设置操作员对任何结算中心、任何经营单位、任何业务类型的任何操作权限；能同时处理上市公司和非上市公司资金业务，适用于特大型企业集团复杂的组织机构管理。

业务管理全面

业务覆盖面广，能适应企业集团现阶段和可预计未来的各种应用，包括：收款付款、内部结算、国际结算、存款取款、贷款还款、资金拆借、资金调拨、银行划拨、筹投资管理、信用管理、外汇买卖、票据管理、利息计算、利息结转、利息调整、银行对账、金融信息平台等等。

支持多国别应用

系统支持多语种、多币种和国际通用的结算制度，为集团国际化发展的需要提供了实用的系统平台。

工作流管理

提供标准、统一的功能来完成各业务流程的设置和执行，各业务环节具有独立和开放的结构，便于灵活应对由于集团管理模式的改变而导致的业务流程变化。

网银综合分析

提供一个统一平台可实时获取各个银行的数据信息，能够实现网上收/付款、交易状态查询、余额查询、明细查询、银企对账等，能通过数据挖掘工具对集团银行存款进行多维分析，辅助领导科学决策。

业务财务一体化

财务信息来源于业务数据，所有业务单据都能够自动生成财务记账凭证，数据来源的唯一性，能保证信息的一致性和及时性，并且大大减轻会计的工作量。

资金智能分析

资金智能分析系统采用数据仓库技术，并通过对资金数据的收集、管理、分析及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。

快速适应业务变化，深度满足用户需求

系统具有很强的应变能力，能够根据用户的业务发展变化的需要快速形成客户度身定做的产品。

主要功能

支持；真正适应大型集团多组织机构、跨地域经营的复杂应用。

国际接轨

融入了国际通用的资金管理惯例，不但适应国内资金管理模式，也能兼顾香港、台湾等地的资金管理模式。

客户利益

■集团资金高度集中，整体运作，提高效益；

■强化现金预算，降低财务风险；

■实时监控集团资金分布和使用情况，防范资金风险；

■自动获取银行信息，在线收付和分析，提高工作效率；

■全面管理集团内外部资金结算，降低结算成本；

■合理调配资金余缺，提高资金使用效益；

■综合分析资金信息，为领导提供决策支持。

典型用户

■中国兵器工业集团总公司■西安北方庆华电器（集团）公司

■TCL集团香港资金管理中心■西安东方机电（集团）公司

■重庆商社集团■西安惠安化学工业公司

■重庆市住房资金管理中心■河南北方平原光电公司

■广东省广晟资产经营公司■山西风雷机械制造公司

■广东省广弘资产经营公司……