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资金计划管理制度

为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。

适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。

控制目标

严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。

每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。

审批流程

各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行

四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处

每月20日前，财务总监审核

每月25日前，总裁审批

每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划

五、本制度自发布之日起执行

部门资金使用计划

年月单位：元

资金用途

用款日期

金额

备注

部门经理：主管副总：财务总监：总裁：

工程进度付款审批单

项目名称

施工单位

合同金额

增减金额+、-

实际总金额

已累计付款额

累计付款比例﹪

本次申请付款金额

施工单位申请：

负责人：

年月日

材料部意见

负责人：

年月日

工程部意见：

负责人：

年月日

主管副总：

负责人：

年月日

监理公司意见：

负责人：

年月日

预算部意见：

负责人：

年月日

财务部意见：

负责人：

年月日

财务总监：

签字：

年月日

监察室意见：

负责人：

年月日

总裁批示：

审批签字：

年月日

财务填写本次付款额

大写金额

已累计付款额

备注：

材料采购付款审批单

项目名称

供应单位

合同金额

已付金额

本次付款

付款方式

材料部意见：

负责人：

年月日

预算部意见：

负责人：

年月日

工程部意见：

负责人：

年月日

主管副总：

负责人：

年月日

财务部意见：

负责人：

年月日

财务总监：

签字：

年月日

监察室意见：

负责人：

年月日

总裁批示：

审批签字：

年月日

财务填写本次付款额

大写金额

已累计付款额

备注：

日常费用借款报销制度

为加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，制定本制度。

借款制度

因工作需要借用现金或支票时，应填写“借款单”。

借款审批流程

借款人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付

3、1000元以下的异地项目公司借款审批流程

借款人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支付

4、时间规定

借用现金两天内报销，借领支票三天内报销，差旅费借款在回公司上班后三天内报销，原则上前账不清，后账不借。

备用金制度

因工作需要借领备用金时，应填写“借款单”，借款事由注明备用金。

备用金审批流程

借款人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付

备用金标准副总经理2000元，部门经理、分公司经理1000元，其他人员300元

时间规定借领备用金人员必须在每年的12月25日前还

清，下年度重新借用。

费用报销制度

费用支出发生后，当事人必须取得相应的合法票据，并及时将票据整理，使用“费用报销单”规范粘贴，粘贴应区别费用性质（如：交通费、招待费、办公用品、汽油费等）分类分栏认真填写，金额大小写必须完全一致（不得涂改），并注明附件张数，需办理申请或出入库手续的，应附件齐全。

报销审批流程

经办人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付

3、1000元以下的异地项目公司费用报销审批流程

经办人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支付

业务招待费管理制度

1、业务招待费实行权限加标准的管理模式，超权限、超标准需事前向公司总裁申请，否则超额部分自付。

2、招待费餐饮标准按参加活动的总人数每人每餐平均30—80元。具体标准如下：

公司总裁实报实销

副总经