《会计信息化》_子项目4.2期末对账与结账.pptxVIP

知识回顾任务布置与实施总结提高框架告知自定义转账对应结转汇兑损益结转销售成本结转期间损益结转子项目4.2:期末对账与结账

知识回顾任务布置与实施总结提高框架告知教学目标重点难点任务目录子项目4.2:期末对账与结账

素质目标：期末各系统结账过程中培养认真谨慎的工作态度及学生对知识的运用能力能力目标：能在期末对所启用的所有系统进行月末处理，能在总账系统不能结账的时候进行相应的处理知识目标：掌握各系统期末对账、结账的流程、方法，掌握总账不能结账的原因和处理方法教学目标重点难点任务目录框架告知

重点：各系统期末对账、结账的流程难点：总账不能结账时的解决方法教学目标重点难点任务目录框架告知

教学目标重点难点任务目录框架告知任务1：薪资管理系统月末处理任务2：固定资产系统月末处理任务3：应收款管理系统月末处理任务4：应付款管理系统月末处理任务5：总账系统月末处理

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操作指导注意问题任务1任务1：薪资管理系统月末处理任务要求：任务描述2016年1月31日，由002薪资账套主管张珍对薪资管理系统进行月末处理，将“请假天数”、“请假扣款”、“代扣税”项目清零。

操作指导注意问题任务1任务1：薪资管理系统月末处理任务描述1.进入薪资系统的月末处理

操作指导注意问题任务1任务1：薪资管理系统月末处理任务描述2.选择清零项目

操作指导注意问题任务1任务描述◆薪资系统的月末处理可将发生变动的工资项目清零，金额固定的项目保持不变，简化每月录入工作量。◆月末处理只在每年的1-11月进行，年底应该由账套主管建立新的年度账，再通过“系统管理”结转上年数据，完成工资数据的。◆若本月工资数据没有汇总，则无法进行月末处理。◆月末处理后，当月工资数据不得再发生变动，但是若发现需要更改的数据，可通过反结账功能加以实现。任务1：薪资管理系统月末处理

操作指导注意问题任务2任务2：固定资产系统月末处理任务要求：任务描述2016年1月31日，由001账套主管马娟对固定资产管理系统进行对账结账。

操作指导注意问题任务2任务描述任务2：固定资产系统月末处理1.固定资产与总账进行对账

操作指导注意问题任务2任务描述2.固定资产结账，注意当选项设定了当固定资产与财务对账不平，不允许结账，如果对账不平，可以调整系统选项任务2：固定资产系统月末处理

操作指导注意问题任务2任务描述◆固定资产与总账对账前，应保证固定资产系统传递到总账系统的凭证已经审核、记账，否则对账不成功。◆本会计期间未进行月末结账处理，系统将不允许处理下一期间业务。◆月末结账工作每月只能进行一次，如果结账后发现结账前操作有误，可以通过“恢复月末结账前状态”进行反结账。任务2：固定资产系统月末处理

操作指导注意问题任务3任务3：应收款管理系统月末处理任务要求：任务描述2016年1月31日，由001账套主管马娟对应收款管理系统进行月末结账。

操作指导注意问题任务3任务3：应收款管理系统月末处理任务描述

操作指导注意问题任务4任务4：应付款管理系统月末处理任务描述

操作指导注意问题任务3-4任务描述◆如果应收款管理系统中有尚未处理完毕的单据，则不能进行月末结账。◆一个月只能进行一次月末结账，若上月尚未结账，则无法进行本月的结账工作。◆在执行了月末结账后，本月将不能再进行任务处理。任务3-4：应收(付)款管理系统月末处理

操作指导注意问题任务5任务5：总账系统月末处理任务要求：任务描述2-1：2016年1月31日，由001账套主管马娟完成总账对账。2-2：2016年1月31日，由001账套主管马娟完成总账结账。

操作指导注意问题任务5任务5：总账系统月末处理任务描述1.试算

操作指导注意问题任务5任务5：总账系统月末处理任务描述2.对账

操作指导注意问题任务5任务5：总账系统月末处理任务描述2.对账

操作指导注意问题任务5任务5：总账系统月末处理任务描述3.总账结账

操作指导注意问题任务5任务5：总账系统月末处理任务描述3.总账不能结账的原因：损益类科目有余额，试算或者对账不平，其他系统没有结账，可以根据工作报告分析不能结账的原因，进而进行分析处理

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