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医院财务科内勤岗位职责

一、票据管理类职责

1.收费票据全生命周期管控

负责医院所有收费票据的统一申领、入库、保管、发放、核销全流程管理，严格执行《财政票据管理办法》《医疗收费票据使用管理办法》相关规定。按季度测算门诊、住院、行政票据使用量，申领量控制在上季度实际使用量的110%-120%区间，避免库存积压或供应中断。票据入库时逐一核对票据种类、数量、号段，与财政部门/印刷商提供的出库单核对一致后，3个工作日内完成票据管理系统入库登记，做到票账相符。

发放票据时按照“先领先用、顺序发放”原则，门诊收费岗每次发放量不超过3个工作日使用量，住院收费岗每次发放量不超过5个工作日使用量，发放时当场核对号段，由领用人签字确认，24小时内完成系统发放登记。

每月25日完成当月票据核销工作，核对已使用票据的存根联数量、作废票据三联完整性、收费金额与HIS系统入账数据的一致性，核销率需达到100%；对超期15天未缴回的票据，第一时间向领用人出具催缴通知，3个工作日内完成追回，无法追回的立即上报财务科负责人启动风险核查程序。票据库房严格落实“防火、防潮、防盗、防蛀”四防要求，每月盘点一次库存票据，盘点差异率控制在0，盘点记录留存5年以上。

2.其他票据及印章管理

负责医院往来结算票据、内部收据的申领、发放和核销，严格限制使用范围，严禁与医疗收费票据混用。负责财务科专用章、收费专用章、票据专用章的