医院票据管理员岗位职责.docxVIP

医院票据管理员岗位职责

一、票据入库与领用管理

负责全院所有类型票据的入库验收、分级领用管理，严格遵守国家财政、税务及医院内部票据管理规章制度，对票据入库、领用环节的准确性、合规性负直接责任。医院现行票据分为三大类，分别为财政监制类票据（含门诊收费票据、住院收费票据、行政事业性收费票据、资金往来结算票据）、税务监制类票据（含增值税专用发票、增值税普通发票）、院内合规自制流转票据（含预交金临时收据、内部退款凭证），需按类别分账管理，不得混同。

当票据承印单位送票后，必须在2个工作日内完成全流程入库验收：第一步核对财政或税务部门下达的印制审批通知书，逐一核对票据名称、规格、联次、印制数量、起止号码，确保与审批内容一致；第二步开展质量抽检，抽检比例为每批次总数量的5%，单批次不足100本的全部抽检，检查内容包括印刷清晰度、纸张质量、是否存在缺页、重号、错号、残损、监制章模糊等质量问题；第三步登记入库台账，台账明确记录入库日期、票据种类、印制批次、起止号码、总份数、验收人、承印单位信息，验收合格后签字确认入账；若验收不合格，需整批次退回承印单位，同步做好不合格记录，第一时间上报财务部门负责人，重新安排印制，保障临床收费需求。

领用环节严格执行“交旧领新、专人专管”制度，所有使用票据的收费窗口、职能部门必须指定专人办理领用，不得向非指定人员发放票据，领用必须签字确认。领用纸质票据时，领用人员