企业13周现金流滚动预测包：假设、情景、缺口、动作与周更新.docx

企业13周现金流滚动预测包·第PAGE页

Q3滚动管理工具

企业13周现金流滚动预测包

把假设、情景、缺口与动作连成每周更新的现金决策系统

这份工具最终交付什么

一套可连续滚动的13周现金预测：数字有来源，假设可追踪，缺口有提前量，动作有金额效应和验证证据，每周能用实际结果更新下一轮。

适用对象

财务负责人、总经理、业务负责人；适合现金节奏需要按周管理的企业。

准备材料

可用现金、应收回款计划、付款计划、工资税费、融资与受限资金资料。

第一步

先确认“可用现金”和“最低余额”，再填W1，不要直接从收入预算推现金。

最短使用路径

锁口径→填基准→跑情景→冻结动作→