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2026年超市供应商对账结算操作制度

第一条适用范围

本制度适用于与XX连锁超市（以下简称“超市”）签订正式供货合同的所有供应商，包括但不限于食品类、非食品类、生鲜类、家电类、家居类供应商，以及代销、联营、场地租赁类合作主体，覆盖月度常规对账、季度促销清算、年度往来核对、退换货核算、费用抵扣、质量保证金结算、主体异常对接等所有与资金往来相关的对账结算场景。所有合作供应商的对账结算操作均需严格遵循本制度要求，超市采购、运营、财务等相关部门履职需符合本制度规定的权责划分与时效要求，与本制度冲突的原有旧版规则自2026年1月1日起全部废止。

第二章职责划分

第一节超市内部权责

1.采购部：按品类划分专属采购对接人，负责对口供应商合同条款执行校验、促销活动费用/进场费/堆头费/年度返利等费用的前置确认、退换货/损耗赔付/促销补差的初审、异常账目的协调处理，需保证1个工作日内响应供应商的对账咨询，3个工作日内完成对账申请的初审，年度返利、补差核算误差率≤0.05%。采购部需提前7个工作日将生效的调价函、促销活动确认函、费用收取通知上传至供应商协同平台，同步告知对应供应商，未提前公示的费用不得纳入结算抵扣范围。

2.运营部：负责全部门店收货数据、退换货数据、临期/破损商品报损数据的系统录入，要求所有收货、退换货操作完成后T+1（24小时内）完成系统录入，数据录入误差率≤0.1%，每笔