2026国有企业物业公司财务管理制度.docxVIP

财务管理规定

目的：为切实增强会计基础工作，正确施行国家财经纪律和财务制度。更好地为物业管控工作服务，特制度本规定。各部门应建立健全本制度执行的台账记录。本制度的贯彻落实情况将定期进行监督检查。

适用范围：公司财务部对资产、现金、票据、费用开支、会计案卷的管控。本制度由相关职能部门负责解释。

基本原则。施行国家有关法律、法规和财务制度。与此同时，对公司的财务活动开展切实控制，并接受上级有关科室的监督。执行本制度过程中发现的实际问题，应及时反馈并研究解决。

财务人员管控：

会计人员的聘用。由行政人事部初始，由总经理直接面谈后决定。本制度在执行过程中应结合实际情况灵活运用。本制度在实施中应注重与其他管理措施的协同配合、统筹推进。

公司重大项目的决策须由财务管理部主管参加。

财务人员务必具备专业技术资格，持证上岗。

资金管理：

须审报账户资金最高限额，同时通常情形下应在国有商业银行开设银行账户，开设或撤销银行账户时，务必报总经理批准；确需在非国有商业银行开户的，在申请开设账。财务主管人务必监督账户资金限额的施行情形，并对施行结果主管。各部门应定期梳理本制度的执行情况，及时发现和解决问题。各部门须将本条规定纳入日常工作流程。

资金管理应秉持集中管理、统一调配、统筹平衡的原则。通过资金集中管理，增进资金使用效率，降低资金成本。同时，应增强资金风险防控，搭建健全资金支付审批和监视机制，确保资