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财务处个人年度工作总结开头(15篇)

1.202X年本人担任财务处出纳岗，主要负责全公司及5家全资子公司的资金收付、银行账户管理、现金及有价票据管理工作，全年严格遵循《资金管理办法》《出纳岗位操作细则》等制度要求履职，未发生任何资金安全责任事故。全年累计办理对公网银收付12867笔、金额72.36亿元，现金收付1242笔、金额187.62万元，涵盖工资奖金发放、税费缴纳、供应商付款、费用报销、往来款结算等全品类业务，核心业务办理及时率100%；全年发起支付冲正3笔，均为对方单位提供的账户名称、账号有误导致，均在24小时内完成更正及重新支付，未造成资金损失，自身操作差错率为0。负责12个对公结算账户、4个专用存款账户、3个外币账户的日常管理，全年完成账户年检19次、银企对账228次，对账回收率100%，账实相符率100%；办理银行账户变更、销户手续各2次，新增外币结算账户1个，均按规定履行内部审批及人民银行备案流程。严格执行现金盘点制度，每月开展2次随机抽盘、1次全面盘点，全年共盘点现金36次，最大盘盈0.23元、最大盘亏0.17元，均为零钱收付尾差，已按规定计入营业外收支。负责银行票据的全生命周期管理，全年领用转账支票120本、现金支票24本，开具银行承兑汇票26张、金额1.28亿元，收到商业承兑汇票47张、金额2.13亿元，所有票据均建立电子台账，逐笔登记领用、开具、背书、到期