V5_08资产管理.docVIP

 V5系列　資產管理說明 (目錄( 1-1 資產基本資料作業──────────────────── 1-2 資產單據類別規劃──────────────────── 1-3 資產管理參數設定──────────────────── 1-4 資產維護單作業───────────────────── 1-5 資產期前帳務作業──────────────────── 1-6 資產折舊單管理───────────────────── 1-7 資產異動作業────────────────────── 1-8 資產借還作業────────────────────── 1-9 資產盤點作業────────────────────── 資產管理基本資料 資產管理類別 依公司資產管理需求進行資產分類，以區分類別日後查詢分析報表時可快速依資產類別進行區分「資產管理＼資產資料作業＼資產管理類別設定開啟「資產管理類別設定」視窗依公司資產管理需求區分不同的類別日後查詢分析報表時可快速依資產類別進行區分「 資產帳務類別 將資產以財務管理的角度進行資產分類，建議以固定資產的會計科目做依據，日後有關資產的購入、折舊、改良或調整等事項，傳輸至財務傳票時，系統皆以此資產帳務類別作為傳輸科目的識別「資產管理＼資產資料作業＼資產帳務類別設定」開啟「資產帳務類別設定」視窗 資產帳務類別科目 用來處理資產折舊單所產生的傳票分錄內容，依「資產帳務類別」不同，設定不同帳務類別使用的會計科目累積折舊與折舊費用科目應對應組合於提列資產折舊時，自動產生合適的傳票分錄，有效與財務整合「資產管理＼資產資料作業＼資產帳務類別科目設定」開啟「資產帳務類別科目設定」視窗 依照先前所建立之資產帳務類別，進而建立該類別所產生之折舊單所要傳輸至財務系統的會計科目 欄位中的「資產科目編號」、「折舊科目編號」及「備抵折舊科目」不可空白 資產存放位置 提供資產存放位置的基本資料建檔作業，便於日後查詢或記錄資產存放的位置管理「資產管理＼資產資料作業＼資產存放位置設定」即開啟「資產存放位置設定」視窗提供將資產的附屬零件分別建檔管理 資產單據類別規劃 資產折舊單類別 依公司管理需求分別指定不同的資產折舊之類別管理，區分不同類別以便查詢系統資產管理＼資產管理作業＼資產折舊單類別設定」開啟「資產折舊單類別設定」視窗依公司管理需求分別指定不同的類別管理，區分不同類別以便查詢系統資產管理＼資產借還作業＼資產借單類別設定」開啟「資產借單類別設定」視窗提供「廠商」、「客戶」、「人員」三種不同的交易對象輸入借出預計還回的預估天數；系統設定的預估交易還回的日期作為預設值功能列點選系統『資產管理＼資產輔助作業＼資產參數設定可開啟資產管理參數設定視窗 輸入單張「資產折舊單」最大限制筆數預設99筆資產筆數作為預設值，您可依需求輸入適當資產筆數預設以所輸入的日期，作為預設值的折舊日期 常用設定：有關資產保管專案、保管部門、保管地點、保管人員等資料新增「資產維護單」時的預設資料，可減少人員輸入時間資產維護單功能列點選系統『資產管理＼資產管理作業＼資產維護單開啟資產維護單視窗 輸入該資產基本資料提供一個資產編號可接受多數量會議室椅子100張，僅須輸入一組椅子編號，於此位輸入100張即可 輸入該資產原始購買帳務資訊 原表耐用新表耐用耐用月數：依所提供經濟效益來考量，可使用的年限使用年限之值不得為０，使用年限所輸入的內容將影響該項資產未來折舊費用的計算原表：８６年以前發佈之固定資產耐用年數表８６／１２／３１發佈，固定資產耐用年數表（原表剩餘年／原表耐用年）＊新表耐用年數不提折舊指該筆資產不提列任何折舊例如”土地”因價值不會隨時間之增加而逐漸遞減，故不須提列折舊平均法折舊＝( 資產成本－殘值) /? 耐用年限定率遞減法折舊＝1－ 耐用年限{依資產折舊性質，折舊費用是否須部門分攤資產在預期使用年限終了加以處份時，估計所能得到的淨現金平均法：殘值＝（資產成本 / ( 耐用年數＋1)）定率遞減法：殘值＝（資產成本 / 10）提供查詢該筆資產目前記錄狀況資產複製：使用者在登錄相同固定資產時，快速複製單據、節省單據登錄時間 複製數量：輸入欲複製資產的數量筆數 折舊分攤設定：依折舊性質，折舊費用是否須執行部門分攤系統『資產管理＼資產資料作業＼常用分攤類別設定」開啟「常用分攤類別設定」視窗折舊費用是 『常用分攤』：折舊分攤設定作業畫面，點選『取用常用』按鈕即可 資產期前帳務資料功能列點選系統『資產管理＼資產管理作業＼期前帳務設定開啟期前帳務設定視窗將資產購買日至系統上線之前，這段期間的資產數量、改良成本、改良殘值...等帳務異動資料，或是已