SAP自学系列-现金管理和预算 控制.docVIP

现金管理和预算控制 SAP的TR包括现金管理(Cash Management)/基金管理(Funds Management)/现金预算管理(Cash Budget Management)三个模块,在接下来将一一剖析，本篇主要介绍其中的现金模块。 “现金为王”，在经济高速发展的，资金是涉及到企业成败的关键因素之一”让我一次忽个够”的想法非要把俺忽悠昏不可,忽悠俺这种ERP界少有的老实结巴的好人儿您心里过意得去吗? 现金头寸和流动性预测区别 ,如下表: 现金头寸(Cash Position) 流动性预测(Liquidity Forecast) 短期的现金管理和预测 中长期的现金管理和预测 现金/各种银行存款/银行结算科目 客户/供应商的各种应收应付 支付建议 现金存款过帐 银行结算 现金管理其他业务交易 手工备亡录 采购订单/销售订单 Vendor InvoiceCustomer billing 现金管理其他业务交易 预测时间0-5天，可每天监控 通常是1周或更长 下面简单分析一下现金管理模块的相应配置。 现金管理配置 首先明白一个组织单位概念：财务管理区域。 财务管理区域是现金管理，现金预算管理和预算控制的一个重要的最高层次的组织架构，是计划、控制、监控基金及承诺预算的组织单位，在一个财务管理范围内，可以进行统一的现金管理、现金预算管理以及预算控制。 图1是一个合成图。 图1-[1]：定义财务管理区域，IMG Path:企业结构-定义-财务会计-维护财务管理区(SE16:V_FM01_A)，假设定义一个财务管理区域叫 2800。 图1-[2]：分配公司代码，IMG Path:企业结构-分配-财务会计-给财务管理区分配公司代码(SE16:V_T001_FM)，将公司代码2800/2801/2802分配给财务管理区域2800 。 一个公司代码只能分配给一个财务管理区域,多个公司代码可以分配给同一个财务管理区域，财务管理区域的货币最好和分配的各公司代码的本位币相同，对一个在世界各地都有业务的跨国集团，各公司代码本位币一致基本是不可能的，新版本提供了一个功能可以让使用不同本位币的公司代码分配给同一个财务管理区域，那就是让财务控制范围再使用各公司代码的附加本位币比如集团货币，我们知道一个公司代码最多可使用包括两个附加本位币共3个本位币，现在假设Tcode：OB22检查公司代码2800/2801/2802的附加本位币如下表： 公司代码 第一本位币（10） 第二本位币（30） 第三本位币（40） 2800 CNY 无任何附加本位币 2801 USD CNY USD 2802 CNY CNY USD 图2中，公司代码2800/2801/2802的控制范围货币也是30，货币类型30在Tcode：OY01 中设置，集团货币正是SCC4定义的Client 标准货币，关于ERP的货币本书相关章节已有 相当详细描述，在此Review一下。 注： 旧版本中，需要将控制范围分配到财务管理区域（SE16：V_TKA01_FM），并且控制范围和 财务控制范围需要包含相同的公司代码，在新版本不再需要如此，旧版本的Link成本中心/ 利润中心/内部订单/WBS元素的FRC1-FRC9已经推出历史舞台，被Tcode：FMDERIVE替 代，实际上这是一个基金对象的派生规则，类似CO-PA的Tcode：KEDR ，在后面将有更 详细描述。 图1-[3][4]：使用Tcode：OFUP定义财务管理区域的集团货币,货币类型为30,则可将本位币不同的公司代码2800/2801/2802分配给同一财务控制范围2800 . Tcode：OF32定义财务管理区域的会计年度变式，理论上讲,也可采用和公司代码不一样的期间变式。 回顾： 图1中，可将本位币不同的几个公司分配到使用集团货币30的财务管理区域，这很有必要,假设国内某集团在美国有公司代码2801，有两种处理方法，一是专门为该公司建立一个使用USD的财务管理区域，以前的版本好象需要这样做; 二是使用集团货币30 CNY做财务管理区域附加货币，这样整个集团可使用同一个财务管理区域。 分析下图3的几个基本配置，在新总帐中，现金管理是财务供应链管理下的一个子模块。 图3-[1]：定义默认起息日（Value Date），指出当输入行项目的时候当前日期作为起息日的缺省值使用，通常在银行帐户和银行子帐户中使用该起息日，可用于利息计算和现金头寸分析（这是别人告诉我的，如果你家不是使用起息日去自动计算利息，可以问他去）。F-28/F-53收付款初始界面就可以当前日期做缺省的默认值,这种小东西也搞一个配置，服了。 图3-[2]：定义源符号，源符号是自定义的一个任意标志，用来标识现金头寸和流动预测， 源符号还可