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2017-09-27 发布于浙江
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合并报表V5X.pdf

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用友UFIDA NC管理软件用户手册（合并报表） NC应用系列丛书用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目录第 1 章系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 投资数据管理 1 1.2.2 外币折算 1 1.2.3 抵销模板 2 1.2.4 合并范围管理 2 1.2.5 报表调整 2 1.2.6 内部交易 2 1.2.7 对账及对账数据查询 2 1.2.8 抵销分录 2 1.2.9 合并报表生成及查询 3 1.3 与其他产品的接口 3 第 2 章应用流程 4 2.1 一次大合并应用流程 4 2.2 逐级合并应用流程 5 第 3 章应用准备 6 3.1 建立集团组织结构 6 3.2 统一会计政策 6 3.3 系统参数设置 7 第 4 章操作说明 9 4.1 报表格式设计 9 4.1.1 报表模板套用 9 4.1.2 合并指标 10 4.2 投资数据管理 11 4.2.1 收购日数据管理 12 4.2.2 投资数据查询 14 4.3 外币折算 17 4.3.1 币种维护 17 4.3.2 汇率采集 18 4.3.3 折算执行 24 II 目录 4.4 抵销模板管理 27 4.4.1 新建、修改抵销模版 27 4.4.2 删除抵销模版 33 4.4.3 系统预制模板说明 34 4.5 抵销方案管理 34 4.5.1 新建、修改抵销方案 34 4.5.2 删除抵销方案 35 4.5.3 设置差额对账规则 35 4.5.4 抵销方案的应用 37 4.6 合并范围管理 37 4.6.1 合并范围设置 38 4.6.2 合并范围查看 40 4.7 报表调整 41 4.7.1 常用凭证 43 4.7.2 个别报表调整凭证录入 45 4.7.3 合并报表调整凭证录入 46 4.7.4 成本法转权益法批量调整 47 4.7.5 调整凭证查询 52 4.7.6 报表调整及查询 53 4.8 内部交易61 4.8.1 内部交易录入 62 4.8.2 内部交易查询 64 4.9 对账及对账数据查询 65 4.9.1 自动对账68 4.9.2 查询对账结果 70 4.9.3 删除多余的对账记录 73