天津红日药业股份有限公司关于超募资金使用相关事项的公告.pdfVIP

证券简称：红日药业 证券代码：300026 公告编号：2010—011 天津红日药业股份有限公司 关于超募资金使用相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2009]1038号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,259万股， 发行价格每股60元，募集资金总额为755,400,000.00元，扣除各项发行费用 34,640,669.19元，公司实际募集资金净额为720,759,330.81元。以上募集资金 已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年10月20日出具的中瑞岳华验字 （2009）第211号《验资报告》验证确认。根据红日药业《2009 年度第二次临时 股东大会决议》和《天津红日药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》，公司募集资金投资项目所需资金267,910,000.00元，本次公开 发行股票公司超募资金为452,849,330.81元。 公司已于2010年3月30日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了 拟使用超募资金58,986,100.00元对北京康仁堂药业有限公司增资的计划，该计 划将在2010年4月22日召开的2009年度股东大会审议通过后实施。 截止目前公司尚未落实具体使用计划的超募资金余额为393,863,230.81元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，对于尚未落实具体使 用计划的超募资金余额，公司将紧紧围绕发展主营业务、提升公司核心竞争力， 并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行计划与实施，通过公司 前阶段的积极调研，公司现就超募资金的使用方向大概安排如下： 1 一、鉴于未来生产规模的日益扩大，公司考虑使用部分超募资金用于购买生 产经营预留用土地使用权，满足产品销售和市场需求。 二、为了提升公司市场竞争力和盈利能力，从而实现做大做强的目标，公司 考虑使用部分超募资金用于收购、兼并与公司主营业务相关且具有行业竞争力的 同行业或上、下游的公司、企业或实体项目。 三、根据公司战略发展规划，公司考虑使用部分超募资金用于购买新药或相 关新技术，例如目前医药领域具有重大创新或空白、市场竞争力强的产品或相关 新技术等，为从根本上提升公司综合竞争实力奠定坚实基础。 四、为保障公司业务的持续增长，公司考虑使用部分超募资金用于其它与公 司主营业务相关的项目，包括但不限于对原有生产条件进行技改、扩容；新建、 购买研究开发、生产经营相关设施、设备；等等项目。 以上仅为公司对超募资金使用的初步考虑方案，在实际实施过程中，公司可 能会根据具体情况对上述安排作出相应调整，届时公司将根据中国证监会和深圳 证券交易所相关规定履行相关审批程序并予以披露，敬请广大投资者关注。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二 O 一 O 年四月一十三日 2