资金部门组织机构及岗位职责.docVIP

组织机构及岗位职责 一、部门及部门职责 ( 会计部： 核实付款、报销是否符合资金预算与计划； 核实付款、报销是否经授权人审核、审批； 办理借款、报销等资金业务； 办理现金收支和限额以下支票的签发； 向结算中心传递结算单据； 正确记录资金业务； ( 财务管理部： 对资金供需状况进行分析，制定筹资方案和资金运用计划； 根据授权审核、审批付款； ( 结算中心： 隶属于财务管理部，统一管理和调配公司及控股子公司资金； 负责按照资金计划和部门、控股子公司需求进行付款； 办理银行贷款业务； 办理银行结算业务； 办理开户单位间内部结算业务。 二、岗位职责 ( 总经理： 审批资金运用计划； 审批备用金申请； 按照授权审批借款、报销； 审核筹资方案； 审批贷款计划和申请，签署贷款合同； 根据授权审批银行付款； ( 财务总监： 根据公司经营管理的需要，制定资金政策； 根据授权审批或审核资金运用计划； 审核筹资方案和贷款计划； 审批银行开户申请； 根据授权审核、审批银行付款； ( 财务管理部部长： 全面考虑公司资金状况和各部门、控股子公司对资金的需求，制定有效的资金运用方案； 审核资金运用计划； 审核备用金申请； 审核筹资方案和贷款计划； 审批结算中心内部开户申请，审核银行开户申请； 根据授权审核、审批银行付款； 管理结算中心，充分发挥结算中心在资金管理中的作用； ( 财务管理部财务分析员： 分析公司资金状况和各部门、控股子公司对资金的需求； 起草筹资方案； ( 会计部部长： 审核备用金申请； 审核单据是否经授权审批； ( 会计部主管会计： 审核记帐凭证及其他会计凭证； 监督出纳进行现金盘点； ( 会计部制单会计： 开具收款收据、《现金提款单》； 根据业务内容制作电脑记帐凭证； 核对付款是否与资金计划相符，报销是否符合资金预算和相关规定； ( 会计部出纳： 现金收、支、保管、盘点，及从结算中心提取现金； 银行结算单据的收取、传递，限额以下支票的签发； 登记现金、银行存款日记帐； ( 结算中心主管会计： 全面负责结算中心结算业务； ( 结算中心信贷员： 起草贷款申请报告，具体办理贷款业务； ( 结算中心会计： 根据业务内容制作并打印电脑记帐凭证； ( 结算中心出纳： 现金收、支、保管、盘点； 银行结算单据的收取、传递； 登记现金、银行存款日记帐。 ( 结算中心外勤出纳： 办理银行开户、结算、对帐业务，取得银行相关单据。